HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOG...

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  • 125,330 EUR
  • +0,12
  • +0,10%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JMPM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 131,600 ( n.a. ) Eröffnung 125,33 Hoch / Tief (heute) 125,33 / 125,33 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 125,330 ( n.a. ) Vortag 125,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 126,49 / 112,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,33% / -0,52%
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Alle Kurse zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 125,33 EUR +0,12 +0,10% 01.12. 08:00:00 125,330 / 131,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,33% -0,10% -0,52% +13,93% n.a. n.a.
relativer Return -5,44% -5,21% -3,24% -21,75% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,44% -1,77% -0,27% -0,68% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,72% +3,53% +7,14% +5,68% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,08% +0,26% +0,84% +1,56% n.a. n.a.
Excess Return -0,57% +1,91% +5,77% +10,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,11% 6,13% 7,29% 6,86% n.a. n.a.
max. Verlust -2,07% -3,29% -10,58% -14,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,59% +0,59% +2,84% +4,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,59% -0,10% -3,73% -4,60% n.a. n.a.
Höchstkurs 125,74 126,49 126,49 132,20 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,33 122,33 112,88 107,76 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,39 124,86 121,65 119,45 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Die Vermögenswerte des Fonds werden in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarktund geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Dabei kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei der Auswahl der Fondsarten und der flexiblen Gewichtung der zulässigen Anlagekategorien strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Des Weiteren kann der Fonds bis zu einer Grenze von insgesamt 10% des Fondsvermögens in offene, regulierte Immobilienfonds und Hedgefonds, die einer von der CSSF anerkannten behördlichen Aufsicht unterliegen, sowie als Beimischung in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente, flüssige Mittel sowie als Wertpapier qualifizierte Zertifikate investieren.

Fondsziel zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Ziel der Anlagepolitik dieses ausgewogen gemanagten Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Investment Mgmt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Anteil Wertpapiername
9,83% Invesco Euro Corporate Bond C Acc EUR
8,72% BlackRock Global Index Funds SICAV Global Government Bond Index -N2-
8,72% BlackRock Global Index Funds SICAV Euro Government Bond Index -N2-
8,47% LM Brandyw.Gl.Fixed Inc.EUR P Acc H
8,04% Templeton Global Bond Fd.I acc EUR
8,00% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
7,30% Robeco High Yield Bonds IH EUR
6,43% Invesco Pan Europ.Struc.Eq.C Acc EUR
6,40% Fidelity Fd.Glob.Infl.-Li.Bd.Y Acc EUR H
4,73% BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund
Stand: 29.07.2016

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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