HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOG...

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  • 132,950 EUR
  • +0,34
  • +0,26%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 139,600 ( n.a. ) Eröffnung 132,95 Hoch / Tief (heute) 132,95 / 132,95 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 132,950 ( n.a. ) Vortag 132,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 132,61 / 116,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,50% / +14,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 132,95 EUR +0,34 +0,26% 23.02. 08:00:00 132,950 / 139,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,50% +6,07% +14,23% +21,49% n.a. n.a.
relativer Return -3,03% -2,33% -10,10% -21,73% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,03% -0,78% -0,88% -0,68% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,77% +5,75% +3,53% +7,14% +5,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,99 +0,14 +0,60 +0,48 n.a. n.a.
Excess Return +12,11% +2,07% +13,33% +13,99% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,74% 4,40% 6,06% 6,79% n.a. n.a.
max. Verlust -0,58% -1,04% -3,34% -14,61% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,66% +3,10% +3,20% +3,79% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,66% +0,37% -1,66% -4,87% n.a. n.a.
Höchstkurs 132,61 132,61 132,61 132,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 128,93 124,43 116,09 108,27 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 130,38 128,72 123,89 120,94 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 60% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Investment Mgmt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,79% Invesco Euro Corporate Bond C Acc
7,60% Invesco Pan Eurp Structured Eq C
7,42% BSF Fixed Income Strategies D2 EUR
7,19% PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl Acc EUR H
6,92% Templeton Global Bond I Acc EUR
6,28% Robeco High Yield Bonds IH EUR
5,76% BlackRock Global Government Bd Idx N2 ?
4,96% Lazard Emerging Markets Eq ? Instl Inc
4,75% Man GLG Japan CoreAlpha Eq I EUR Acc
4,62% Threadneedle PanEurpSmCos Instl Net? ...
Stand: 29.07.2016

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.01.2017
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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