HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOG...

Fonds
134,590 EUR +0,25 +0,19% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1JMPM Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0694616037 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 141,320 ( n.a. ) Eröffnung 134,59 Hoch / Tief (heute) 134,59 / 134,59 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 134,590 ( n.a. ) Vortag 134,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,59 / 118,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,88% / +10,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,59 EUR +0,25 +0,19% 28.04. 08:00:00 134,590 / 141,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,88% +3,55% +10,71% +22,31% +35,40% n.a.
relativer Return +0,35% -0,48% -7,57% -20,88% -32,80% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,35% -0,16% -0,65% -0,65% -0,66% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,31% +5,75% +3,53% +7,14% +5,68% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,47 -0,15 +0,64 +0,44 +0,48 n.a.
Excess Return +8,59% -2,15% +14,15% +12,69% +17,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 4,00% 5,83% 6,74% 6,10% n.a.
max. Verlust -0,78% -0,94% -3,34% -14,61% -14,61% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,88% +1,88% +5,26% +5,26% +5,26% n.a.
1-Monats-Tief +1,88% -0,27% -3,00% -5,22% -5,22% n.a.
Höchstkurs 134,59 134,59 134,59 134,59 134,59 n.a.
Tiefstkurs 132,07 129,30 118,19 109,65 97,61 n.a.
Durchschnittspreis 133,48 132,34 126,37 122,33 115,86 n.a.

Fondsstrategie zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Eine breit diversifizierte Multi-Asset-Strategie bildet die Basis für diesen Fonds. Der Fondsmanager Morningstar sucht dabei die zum Portfolio passendsten, sich am besten ergänzenden Fonds in den jeweiligen Anlagekategorien aus. Der Fonds sollte eine Aktienquote von 60% nicht wesentlich überschreiten. Die von Morningstar entwickelte quantitative Risikosteuerung schafft ein risikooptimiertes Portfolio, in dem bei zunehmender Volatilität in risikoärmere Anlagen umgeschichtet wird, um Verluste frühzeitig zu begrenzen.

Fondsprospekte zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Auflagedatum 28.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Morningstar Investment Mgmt
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. &Cie. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,21% Invesco Pan Eurp Structured Eq C
7,84% BlackRock North America Equity...
6,45% BlackRock Europe Equity Index...
6,32% Invesco Euro Corporate Bond C...
6,25% Man GLG Japan CoreAlpha Eq I...
6,22% BGF European Value D2
5,84% PIMCO GIS Glbl Real Ret Intl...
4,71% Lazard Emerging Markets Eq EUR...
4,39% PIMCO GIS Glbl Inv Grd Crdt...
3,86% Robeco BP US Premium Equities...
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HLE ACTIVE MANAGED PORTFOLIO AUSGEWOGEN - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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