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HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

WKN: A1JMPN

ISIN: LU0694616201

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: A1JMPN

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0694616201

heute, 08:15:31 •

163,120 EUR

-1,570 EUR-0,95 %

Geld

161,570 EUR

(310 Stk.)

Brief

163,190 EUR

(310 Stk.)

Fondsvolumen

35,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,97 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,19 %
Laufende Kosten	1,97 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A0YEDG · ISIN IE00B5BMR087	11,10 %
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund - EUR ACC H Fonds · WKN A1H5U4 · ISIN IE0007471471	10,24 %
iShares EURO STOXX UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN A0D8Q0 · ISIN DE000A0D8Q07	10,14 %
Lyxor Core MSCI EMU DR UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX0XB · ISIN LU1646360971	9,70 %
UBS ETF Factor MSCI USA Quality UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A14XMA · ISIN IE00BX7RRJ27	7,21 %
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D USD Dis. ETF · WKN A1W3F9 · ISIN IE00BCHWNT26	4,89 %
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A2ADB6 · ISIN LU1291102447	4,49 %
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A113FD · ISIN IE00BM67HK77	4,27 %
Xtrackers DAX UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0QB · ISIN LU1349386927	3,98 %
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) - Institutional EUR ACC Fonds · WKN A1JD63 · ISIN IE00B67T5G21	3,47 %
Summe:	69,49 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0694616201 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,97 %	nein	–
LU1681056492	EUR	Thesaurierend	–	0,97 %	nein	10,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend überwiegend in Anteile an offenen Investmentfonds, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können auch Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben und flüssige Mittel gehalten werden.

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Morningstar Investment Management Europe
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
35,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Februar 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	163,340 EUR -0,390 EUR · -0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,390 EUR · -0,24 %	163,340 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	171,510 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,170 EUR 4,76 %
gettex Echtzeit	–	162,875 EUR -0,587 EUR · -0,36 % heute, 08:05:22 · 0 Stk.	-0,587 EUR · -0,36 %	161,549 EUR heute, 08:30:23 · 310 Stk.	163,164 EUR heute, 08:30:23 · 310 Stk.	1,615 EUR 0,99 %
Berlin Echtzeit	–	161,510 EUR -1,610 EUR · -0,99 % heute, 08:16:31 · 0 Stk.	-1,610 EUR · -0,99 %	161,510 EUR heute, 08:16:31 · 310 Stk.	163,120 EUR heute, 08:16:31 · 310 Stk.	1,610 EUR 0,99 %
München Echtzeit	–	163,120 EUR -1,570 EUR · -0,95 % heute, 08:15:31 · 0 Stk.	-1,570 EUR · -0,95 %	161,570 EUR heute, 08:27:16 · 310 Stk.	163,190 EUR heute, 08:27:16 · 310 Stk.	1,620 EUR 0,99 %

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Risiko-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,09 %
3 Monate
6,43 %
1 Jahr
7,00 %
3 Jahre
9,02 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
8,35 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,45 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-6,81 %
3 Jahre
-16,12 %
5 Jahre
-23,82 %
10 Jahre
-23,82 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
167,84
3 Monate
167,84
1 Jahr
167,84
3 Jahre
167,84
5 Jahre
167,84
10 Jahre
167,84

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
163,73
3 Monate
155,12
1 Jahr
144,56
3 Jahre
138,20
5 Jahre
123,21
10 Jahre
113,34

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
166,06
3 Monate
162,68
1 Jahr
154,23
3 Jahre
152,89
5 Jahre
149,70
10 Jahre
142,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,09 %	6,43 %	7,00 %	9,02 %	8,83 %	8,35 %
Maximaler Verlust	-2,45 %	-2,45 %	-6,81 %	-16,12 %	-23,82 %	-23,82 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	63,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	167,84	167,84	167,84	167,84	167,84	167,84
Tiefstkurs (in EUR)	163,73	155,12	144,56	138,20	123,21	113,34
Durchschnittspreis (in EUR)	166,06	162,68	154,23	152,89	149,70	142,58

Performance-Kennzahlen zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+4,65 %
1 Jahr
+9,86 %
3 Jahre
+7,72 %
5 Jahre
+11,39 %
10 Jahre
+44,46 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-3,45 %
1 Jahr
-10,11 %
3 Jahre
-19,93 %
5 Jahre
-38,17 %
10 Jahre
-55,18 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,62 %
5 Jahre
-0,80 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2024
+4,42 %
2023
+9,51 %
2022
-12,23 %
2021
+13,07 %
2020
-8,56 %
2019
+18,94 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,33 %
4 Jahre
+0,70 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,10 %
2 Jahre
+7,01 %
3 Jahre
+9,16 %
4 Jahre
+24,99 %
5 Jahre
+12,89 %
10 Jahre
+42,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	+4,65 %	+9,86 %	+7,72 %	+11,39 %	+44,46 %
Relativer Return	-0,70 %	-3,45 %	-10,11 %	-19,93 %	-38,17 %	-55,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,70 %	-1,16 %	-0,88 %	-0,62 %	-0,80 %	-0,67 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,42 %	+9,51 %	-12,23 %	+13,07 %	-8,56 %	+18,94 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,87 %	+0,38 %	+0,33 %	+0,70 %	+0,28 %	+0,42 %
Excess Return	+6,10 %	+7,01 %	+9,16 %	+24,99 %	+12,89 %	+42,31 %

HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Fondsstrategie zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

Stammdaten zu HLE Active Managed Portfolio Dynamisch - R EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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