Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 1,370 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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DANIELI +C.RISP.NC Aktie · WKN 872550 · ISIN IT0000076486 | 2,58 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 2,45 % |
Stolt-Nielsen Aktie · WKN A1C609 · ISIN BMG850801025 | 2,43 % |
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781 | 2,38 % |
Protector Forsikring Aktie · WKN A0MSGT · ISIN NO0010209331 | 2,38 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 2,38 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,37 % |
D'Ieteren Group Aktie · WKN A1H5AN · ISIN BE0974259880 | 2,35 % |
Münchener Rück Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026 | 2,29 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 2,18 % |
Summe: | 23,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein europäisches Portfolio von Aktien, welches an Hand eines systematischen Modells besonders attraktiv erscheint. Hierbei nehmen Faktoren wie z.B. Qualität, Trend oder Risiko der Aktien eine wesentliche Rolle ein. Das Anlagekonzept sieht zur Umsetzung der Anlagestrategie auch den Einsatz von Derivaten vor. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% STOXX® EUROPE 50 NR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
93,765 EUR -0,065 EUR · -0,07 % heute, 21:55:06 · 0 Stk. | ||||||
92,728 EUR -0,145 EUR · -0,16 % heute, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 93,689 EUR +0,038 EUR · +0,04 % heute, 19:31:19 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 93,820 EUR +0,210 EUR · +0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |