Rentenfonds • Renten sonstige Märkte

HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

ISIN
LU0254979023
6,264 EUR
+0,088 EUR+1,42 %
Geld
6,169 EUR
(4.500 Stk.)
Brief
6,292 EUR
(4.000 Stk.)
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Fondsvolumen
38,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
1,35 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,35 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2023
Ausschüttend
0,259 USD
06.07.2022
Ausschüttend
0,305 USD
08.07.2021
Ausschüttend
0,336 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SA95 · ISIN BRSTNCLTN7U7
16,38 %
BRAZIL 22/26 ZO
Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848
15,73 %
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
15,60 %
BRAZIL 2029 NTNF
Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6
14,19 %
BRAZIL 2025 NTNF
Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170
13,01 %
BRAZIL 23/27 ZO
Anleihe · WKN A4SD9Y · ISIN BRSTNCLTN871
6,72 %
SECR.T.NACIO 22/33 F
Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212
6,55 %
BRAZIL 22/25 ZO
Anleihe · WKN A1V8RT · ISIN BRSTNCLTN7Z6
5,28 %
BRAZIL 20/31
Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204
5,19 %
BRAZIL 22/24 ZO
Anleihe · WKN A3K47D · ISIN BRSTNCLTN7Y9
0,66 %
Summe:99,31 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

Der Fonds investiert vornehmlich in Anleihen (Schuldtitelarten) von hoher und geringerer Bonität sowie ähnliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere investieren, die von der brasilianischen Regierung, Regierungsbehörden oder brasilianischen Unternehmen begeben oder garantiert werden. Mit brasilianischen Unternehmen sind Unternehmen gemeint, die ihren Sitz in Brasilien haben, Unternehmen aus beliebigen Ländern, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien tätigen, oder Unternehmen, die Anleihen oder ähnliche Wertpapiere (mit Kreditengagement in Brasilien) begeben. Der Fonds investiert in Anleihen von mindestens sechs verschiedenen Emissionen und kann bis zu 30 % seines Vermögens in eine einzelne Anleihenemission investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere offenen Fonds anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in Total Return Swaps investieren. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 5 % betragen. Der Fonds kann zur effizienten Portfolioverwaltung, zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management auch in Derivate investieren. Derivate werden nicht in größerem Umfang zu Anlagezwecken verwendet. Derivate können auch in anderen Instrumenten des Fonds eingebettet sein. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Fonds weist ein internes oder externes Ziel im Hinblick auf einen Referenzwert auf, JP Morgan GBI-EM Global Brazil.

Stammdaten zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hugo Novaro, Billy Lang
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg.
  • Fondsvolumen
    38,62 Mio. USD35,69 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HSBC GIF Brazil Bond - AD USD DIS