HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

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  • 15,320 EUR
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  • 21.02.2017, 14:07:08
WKN: 120866 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0165130591 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 15,390 ( 11.500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 15,32 Hoch / Tief (heute) 15,32 / 15,32 Fondsvolumen 148,92 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,320 ( 11.500 Stk. ) Verkaufen Vortag 15,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,41 / 15,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / n.a.
Benchmark
  • HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS
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Alle Kurse zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 15,32 EUR 0,00 0,00% 21.02. 14:07:08 15,320 / 15,390
KAG (PLN) 66,60 PLN +0,28 +0,42% 24.01. 09:00:00 66,597 / 70,287
KAG (EUR) 15,36 EUR 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 15,356 / 16,207

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,13% -0,42% -0,58% -0,56% +7,72%
relativer Return -0,01% -0,06% -0,16% -0,57% -1,41% -5,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,02% -0,01% -0,02% -0,02% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% -0,38% -0,15% +0,04% -0,05% +0,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -54,35 -62,34 -68,16 -72,56 -86,79 -9,25
Excess Return -2,54% -5,21% -8,74% -11,63% -18,13% -55,17%

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,46%
max. Verlust -0,04% -0,13% -0,42% -0,63% -0,63% -1,27%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 16,67% 58,33%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,03% +0,03% +0,35%
1-Monats-Tief -0,04% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 15,36 15,38 15,42 15,45 15,47 15,89
Tiefstkurs 15,36 15,36 15,36 15,36 15,36 15,15
Durchschnittspreis 15,36 15,37 15,39 15,43 15,44 15,45

Fondsstrategie zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Das Ziel ist, den Wert Ihrer Anlage zu erhalten. Der Fonds investiert in qualitativ hochwertige, auf Euro lautende Schuldtitel, die von Unternehmen und Regierungen begeben werden, in Geldmarktinstrumente und in Barmittel. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, die von Regierungen oder regierungsnahen Behörden von Staaten der Eurozone begeben oder garantiert werden. Der Fonds investiert nur in Schuldtitel, mit einer Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zum Cashflow-Management einsetzen. Er wird aktiv verwaltet und bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Anlagenauswahl kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden. Der Fonds investiert in eine Mischung besonders wertbeständiger und mit einer Garantie versehener Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, die Teil der Euro-Zone sind. Die Schuldtitel müssen in weniger als einem Jahr zur Rückzahlung fällig sein. Der Fonds kann gelegentlich auch andere Anlagen halten, sofern diese sehr liquide sind.

Fondsprospekte zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Auflagedatum 29.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (03.07.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Pauline Bourdaud
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,05%
Total Expense Ratio 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,99% France Treasury Bill BTF 0% 08.02.2017
3,21% FRENCH DISCOUNT T-BILL 08/06/2017 70846503
2,14% France Treasury Bill BTF 0% 15.02.2017
1,88% Nordea Bank AB 2,25% 05.10.2017
1,43% Dutch Treasury Certificate 0% 31.05.2017
1,43% Netherlands Government Bond 0,5% 15.04.2017
1,43% France Treasury Bill BTF 0% 15.03.2017
1,40% Lloyds Bank PLC 4,625% 02.02.2017
0,90% Toyota Motor Credit Corp (float) 08.09.2017
0,72% Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16.05.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu HSBC GIF EURO RESERVE - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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