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  • 11,086 EUR
  • +0,06
  • +0,57%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JANA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0551371379 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 11,700 ( n.a. ) Eröffnung 11,09 Hoch / Tief (heute) 11,09 / 11,09 Fondsvolumen 2,41 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 11,086 ( n.a. ) Vortag 11,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,09 / 9,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,45% / +5,64%
Benchmark
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Alle Kurse zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,92 USD -0,06 -0,52% 29.03. 08:00:00 11,917 / 12,578
KAG (EUR) 11,09 EUR +0,06 +0,57% 29.03. 08:00:00 11,086 / 11,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,45% +2,59% +9,05% +16,23% +11,58% n.a.
relativer Return +2,48% +2,60% -8,00% -23,48% -37,78% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,48% +0,86% -0,69% -0,74% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,43% +8,99% -2,51% +7,51% -10,74% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 -0,12 +0,24 -0,20 -0,11 n.a.
Excess Return +6,93% -2,75% +8,07% -8,29% -5,99% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,33% 6,86% 7,80% 10,28% 9,62% n.a.
max. Verlust -1,75% -2,06% -5,26% -17,34% -17,34% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,45% +2,76% +2,76% +6,60% +6,60% n.a.
1-Monats-Tief +0,45% -1,22% -2,74% -5,70% -5,70% n.a.
Höchstkurs 11,06 11,09 11,09 11,31 11,31 n.a.
Tiefstkurs 10,86 10,58 9,96 9,35 9,09 n.a.
Durchschnittspreis 10,98 10,83 10,53 10,27 10,20 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln von hoher und geringerer Bonität von staatlichen Emittenten und Unternehmen aus Schwellenländern. Die Schuldtitel werden überwiegend in der lokalen Währung bewertet. Der Fonds hält manchmal Schuldtitel, die in US-Dollar oder in Währungen von Ländern bewertet werden, die der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angehören. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Renditen zu erhöhen, ein Engagement in Währungen aufzubauen, die bei der Anlage anfallenden Steuern zu reduzieren und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Auflagedatum 23.02.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Nishant Upadhyay
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Bank plc
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,54%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

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Top Holdings zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,55% US TREASURY DISCOUNT BILL 18/05/17
6,50% MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5000 13-DEC-18
6,41% LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-17
5,78% US TREASURY DISCOUNT BILL 27/04/17
4,29% TURKEY GOVERNMENT BOND 10.7000 17-FEB-21
3,95% MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5000 10-JUN-21
3,32% US TREASURY BILL 16/03/2017
3,05% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5000 21-DEC-26
2,43% INDONESIA GOVERNMENT 8.3750 15-MAR-24
1,92% NTNB-243090
Stand: 28.02.2017

Ratings zu HSBC GIF GLOBAL EMERGING MARKETS LOCAL DEBT - AC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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