HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DI...

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  • 12,220 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JPNA Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0708054308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 12,897 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,22 Hoch / Tief (heute) 12,22 / 12,22 Fondsvolumen 66,86 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 12,220 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,22 / 11,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +1,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,88 USD +0,01 +0,10% 22.02. 08:00:00 12,884 / 13,598
KAG (EUR) 12,22 EUR +0,00 +0,03% 22.02. 08:00:00 12,220 / 12,897

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. +1,36% +7,27% +27,15% +31,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. +0,45% +0,59% +0,67% +0,46% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,66 +0,10 +0,58 +0,40 +0,27 n.a.
Excess Return +4,87% +2,18% +18,98% +17,07% +15,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,10% 8,62% 7,33% 9,76% 9,37% n.a.
max. Verlust -0,85% -2,12% -2,16% -10,99% -10,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,13% +2,13% +2,13% +5,26% +5,26% n.a.
1-Monats-Tief +2,13% -1,46% -1,87% -7,84% -7,84% n.a.
Höchstkurs 12,22 12,22 12,32 13,32 13,32 n.a.
Tiefstkurs 11,96 11,89 11,71 10,27 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 12,06 12,07 12,00 11,84 11,42 n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus Schuldtiteln hoher und niedriger Qualität sowie Schuldtiteln ohne Rating. Die Schuldtitel werden von Unternehmen oder Regierungen begeben und bieten ein Engagement im chinesischen Renminbi ('RMB'). Da der RMB-Markt noch neu ist und sich erst entwickelt, kann der Fonds zeitweise hohe Bestände an Barmitteln, Einlagen und anderen kurzfristigen Anlageprodukten halten. Die gehaltenen Schuldtitel werden möglicherweise nicht in RMB bewertet; stattdessen werden Derivate eingesetzt, um ein Engagement in RMB aufzubauen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Securities (CoCos) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Renditen zu erhöhen, ein Engagement in Währungen aufzubauen, die bei der Anlage anfallenden Steuern zu reduzieren und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenz berücksichtigt werden.

Fondsprospekte zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Auflagedatum 25.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (12.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Suen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,04% Total Capital SA 3,75% 24.09.2018
3,77% Sinostrong International Ltd 4% 28.05.2018
3,63% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,57% Lai Fung Holdings Ltd 6,875% 25.04.2018
3,45% TMB Bank PCL/Cayman Islands 5,5% 09.03.2018
3,43% Australia & New Zealand Banking Group Ltd (var) 30.01.2025
3,40% Industrial & Commercial Bank of China Ltd (var)
3,37% Cagamas Global PLC 3,7% 22.09.2017
3,37% Zhuhai Da Heng Qin Co Ltd 4,75% 11.12.2017
3,36% Fonterra Co-operative Group Ltd 3,6% 29.01.2019
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HSBC GIF RMB FIXED INCOME - AD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
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