Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

WKN
A1W99W
Emittent
HSBC Asset Management (Luxemburg)
ISIN
LU0988493788
KVG
10,396 EUR
+0,011 EUR+0,11 %
Geld
10,396 EUR
Brief
10,396 EUR
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Fondsvolumen
92,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,10 %
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,10 %
Verwaltungsgebühr0,45 %
Laufende Kosten0,65 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2023
Ausschüttend
0,204 EUR
06.07.2022
Ausschüttend
0,066 EUR
08.07.2021
Ausschüttend
0,135 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3K4D8 · ISIN EU000A3K4D82
5,42 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33)
Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9
2,52 %
Elia Group EO-FLR Nts 2023(23/Und.)
Anleihe · WKN A3LFG9 · ISIN BE6342251038
2,31 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(24)
Anleihe · WKN A3K65U · ISIN IT0005499311
2,15 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZXH7 · ISIN XS1195202822
2,11 %
ENEL S.p.A. EO-FLR Nts. 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3LU4B · ISIN XS2770512064
2,09 %
BNP Paribas Cardif S.A. EO-FLR Notes 2014(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZSWG · ISIN FR0012329845
2,05 %
Deutsche Börse AG FLR-Sub.Anl.v.2022(2022/2048)
Anleihe · WKN A3MQQV · ISIN DE000A3MQQV5
2,01 %
EDP - Energias de Portugal SA EO-FLR Securities 2021(21/82)
Anleihe · WKN A3KTH8 · ISIN PTEDPYOM0020
1,87 %
TDC Net A/S EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)
Anleihe · WKN A3LHEU · ISIN XS2615584328
1,83 %
Summe:24,36 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

Das Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Fonds verwendet eine Total-Return-Strategie mit flexibler Allokation über das gesamte Universum des Euro-Schuldtitelmarktes. Indem sie mehrere Renditequellen anstrebt, zielt die Strategie darauf ab, über einen Investitionszyklus einen Großteil des Aufwärtspotenzials im Anlageuniversum zu nutzen und gleichzeitig das Downside-Risiko zu begrenzen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Ihr Kapital einem Risiko unterliegt und für keinen Zeitraum ein stabiles Wachstum garantiert werden kann. Der Fonds investiert normalerweise mindestens 70 % seines Vermögens, entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten, in Anleihen (Schuldtitelarten) hoher und niedrigerer Qualität und ähnliche Wertpapiere. Diese Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro und werden von Unternehmen, staatlichen Emittenten und regierungsnahen Behörden aus Industrieländern begeben. Außerdem kann der Fonds bis zu 10 % seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen investieren, die von Unternehmen, staatlichen Emittenten oder regierungsnahen Behörden aus Schwellenländern begeben werden. Der Fonds kann bis zu 49 % seines Nettovermögens in Barmittel, Barinstrumente und/oder Geldmarktinstrumente investieren.

Stammdaten zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jean Olivier Neyrat
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe, Luxembourg
  • Fondsvolumen
    92,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Total Return/Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HSBC GIF Euro Bond Total Return - ID EUR DIS