HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD...

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  • 10,043 EUR
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  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J3GM Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0780248364 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S....
Brief 10,600 ( n.a. ) Eröffnung 10,04 Hoch / Tief (heute) 10,04 / 10,04 Fondsvolumen 393,71 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld 10,043 ( n.a. ) Vortag 10,03 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,23 / 8,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,96% / +12,69%
Benchmark
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Alle Kurse zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,60 USD -0,05 -0,44% 22.02. 08:00:00 10,597 / 11,184
KAG (EUR) 10,04 EUR +0,01 +0,14% 22.02. 08:00:00 10,043 / 10,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,96% -0,08% +18,17% +62,19% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,76% +13,27% +14,85% +27,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,20 +0,64 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,82% +3,20% +17,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,33% 7,10% 6,51% 8,12% n.a. n.a.
max. Verlust -1,78% -2,75% -2,82% -6,68% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,21% +4,83% +5,09% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,15% -0,89% -1,57% -1,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,82 10,83 10,83 11,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,63 10,53 9,80 9,70 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,69 10,68 10,53 10,44 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums und höherer Erträge auf Ihre Anlage. Der Fonds investiert vornehmlich in festverzinsliche Wertpapiere, andere Instrumente, die festverzinsliche Wertpapiere zum Gegenstand haben und auf Indische Rupie lauten ('INR') sowie in Barmittel und Barmittelinstrumente. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere hoher und niedriger Qualität sowie in Wertpapiere ohne Rating. Emittenten sind die indische Regierung und Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Indien. Die Anlagen des Fonds in Indien können Beschränkungen unterliegen. In diesem Fall kann der Fonds in nicht auf INR lautende festverzinsliche Wertpapiere oder Derivate investieren. Der Fonds kann bis zu 100 % in Schuldtitel investieren, die von der indischen Regierung oder indischen staatlichen Behörden begeben oder garantiert werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere offene Fonds investieren, einschließlich anderer Fonds von HSBC. Der Fonds kann zur Verfolgung seiner Anlageziele Derivate verwenden. Der Fonds kann auch Derivate zum Zwecke der Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung verwenden (z. B. zur Verwaltung von Risiken bzw. Kosten oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren).

Fondsprospekte zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Auflagedatum 28.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,52 USD (12.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gordon Rodrigues
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,54%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 0,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

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Top Holdings zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,51% INDIA GOVERNMENT BOND 7.6100 09-MAY-30 70796353
6,29% INDIA GOVERNMENT BOND 7.7300 19-DEC-34 70771539
5,84% India Government Bond 7,59% 20.03.2029
5,05% HDFC Bank Ltd 7,95% 21.09.2026
5,02% India Government Bond 8,24% 10.11.2033
4,97% Axis Bank Ltd 7,6% 20.10.2023
4,33% India Government Bond 8,4% 28.07.2024
4,11% India Government Bond 8,15% 24.11.2026
4,07% Housing Development Finance Corp Ltd 8,75% 13.01.2020
3,99% India Government Bond 8,6% 02.06.2028
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HSBC GIF INDIA FIXED INCOME - ID USD DIS

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