HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

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  • 82,090 EUR
  • -0,08
  • -0,10%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 84,550 ( n.a. ) Eröffnung 82,09 Hoch / Tief (heute) 82,09 / 82,09 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 82,090 ( n.a. ) Vortag 82,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,82 / 79,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,12% / +2,20%
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  • HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,09 EUR -0,08 -0,10% 20.01. 08:00:00 82,090 / 84,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,12% -1,77% +2,20% +8,56% +23,11% +33,13%
relativer Return -0,25% +0,12% -1,65% -15,22% -1,18% -22,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,25% +0,04% -0,14% -0,46% -0,02% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,59% +1,76% +0,50% +9,46% +4,06% +9,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,40 -0,48 +0,02 +0,15 +0,21 -0,47
Excess Return +2,15% -5,47% +0,40% +3,21% +5,54% -29,76%

Risiko-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 5,20% 5,35% 5,08% 4,53% 4,45%
max. Verlust -1,70% -3,35% -4,42% -9,53% -9,53% -11,26%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -1,12% +1,62% +2,24% +2,74% +2,74% +2,75%
1-Monats-Tief -1,12% -2,19% -2,19% -3,50% -3,50% -3,50%
Höchstkurs 83,51 83,88 84,82 87,86 87,86 87,86
Tiefstkurs 82,09 81,07 79,49 74,95 66,60 55,35
Durchschnittspreis 82,87 82,46 82,63 81,53 77,39 69,64

Fondsstrategie zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Als Instrument der Anlagepolitik stehen insbesondere Rentenfonds sowie Aktienfonds, aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich.

Fondsziel zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Anteil Wertpapiername
19,48% ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
15,04% DBXT II Euroz.Govem.Bd.7-10 UCITS ETF 1C
14,89% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
13,62% ComStage iBo.E.L.S.D.10-15 TR UCITS ETF
10,32% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
10,30% DBXT II Eur.Go.Bd.15+ UCITS ETF (DR)1C
7,94% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
4,19% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
3,66% ComStage iBo.E.L.S.D.25+ TR UCITS ETF
Stand: 30.11.2016

Ratings zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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