HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

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  • 82,220 EUR
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  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 608626 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0123853409 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: BayernInvest Luxembourg S.A.
Brief 84,690 ( n.a. ) Eröffnung 82,22 Hoch / Tief (heute) 82,22 / 82,22 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 82,220 ( n.a. ) Vortag 82,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,82 / 79,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,35% / -2,68%
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  • HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 82,22 EUR +0,06 +0,07% 01.12. 08:00:00 82,220 / 84,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,35% -2,61% -1,85% +9,85% +28,25% +33,89%
relativer Return -0,52% -1,98% -4,73% -15,01% -2,45% -23,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,52% -0,66% -0,40% -0,45% -0,04% -0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,29% +0,50% +9,46% +4,06% +9,13% +0,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,33% -0,63% +0,34% +0,99% +2,37% -6,56%
Excess Return -1,90% -3,62% +1,69% +4,69% +10,68% -29,00%

Risiko-Kennzahlen zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,87% 5,36% 5,70% 5,03% 4,50% 4,42%
max. Verlust -1,75% -4,35% -5,11% -9,53% -9,53% -11,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,15% +0,15% +1,42% +2,99% +2,99% +3,02%
1-Monats-Tief +0,15% -2,11% -2,14% -2,92% -2,92% -2,92%
Höchstkurs 82,51 84,76 84,82 87,86 87,86 87,86
Tiefstkurs 81,07 81,07 79,49 73,91 64,11 55,35
Durchschnittspreis 81,93 83,09 82,52 81,19 76,91 69,36

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Als Instrument der Anlagepolitik stehen insbesondere Rentenfonds sowie Aktienfonds, aktiennah investierende Fonds, gemischte Wertpapierfonds und Geldmarktfonds zur Verfügung, welche das Fondsmanagement je nach aktueller Markteinschätzung flexibel einsetzt. Dabei ist auch der Erwerb von Länder-, Regionen-, Branchen- und Themenfonds möglich.

Fondsziel zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich auf Kapitalerhalt orientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Auflagedatum 01.03.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater BayernInvest Luxembourg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle M.M.Warburg & Co. Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,70%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Anteil Wertpapiername
19,70% ComStage MSCI World TRN UCITS ETF
15,23% DBXT II Euroz.Govem.Bd.7-10 UCITS ETF 1C
15,03% iShares Core Euro Govern.Bd.UCITS ETF
13,89% ComStage iBo.E.L.S.D.10-15 TR UCITS ETF
10,52% DBXT II IB.S.E.15+UCITS ETF 1C
10,34% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
8,00% DBXT II IB.S.E.UCITS ETF 1C
3,77% ComStage iBo.E.L.S.D.25+ TR UCITS ETF
2,55% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
Stand: 31.10.2016

Ratings zu HUK VERMOEGENSFONDS BASIS TL EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 02.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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