HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Fonds
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  • 109,825 EUR
  • +0,07
  • +0,06%
  • 23.01.2017, 22:25:32
WKN: A1JFKK Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0595601401 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 110,340 ( 92 Stk. ) Kaufen Eröffnung 109,83 Hoch / Tief (heute) 109,83 / 109,83 Fondsvolumen 102,52 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 109,310 ( 93 Stk. ) Verkaufen Vortag 109,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 110,98 / 104,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / +4,14%
Benchmark
  • HVB OPTI SELECT BALANCE - R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,86 EUR +0,07 +0,06% 20.01. 08:00:00 109,860 / 115,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% +2,00% +3,67% +1,30% +9,27% n.a.
relativer Return +0,01% -5,61% -15,85% -31,46% -45,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -1,91% -1,43% -1,04% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,72% -0,70% -7,27% +10,56% +2,70% +4,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -1,16 -0,36 -0,22 -0,26 n.a.
Excess Return +3,62% -13,76% -6,86% -5,80% -8,30% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 7,73% 5,26% 6,25% 5,83% n.a.
max. Verlust -1,76% -3,03% -3,03% -17,62% -17,62% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +1,50% +1,50% +4,59% +4,70% n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -0,54% -1,57% -4,54% -4,54% n.a.
Höchstkurs 110,96 111,01 111,01 127,33 127,33 n.a.
Tiefstkurs 109,01 105,32 104,89 104,89 99,07 n.a.
Durchschnittspreis 110,14 108,87 106,93 112,01 108,86 n.a.

Fondsstrategie zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Opti Select Balance-Strategie. Die Opti Select Balance-Strategie ist gekennzeichnet durch ein optimiertes Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen, dass in einem ausgewogenen Verhältnis in Indizes, börsengehandelte Indexfonds (sog. Exchange Traded Funds, ETFs) und Delta 1-Zertifikate auf Rohstoffe (sog. Exchange Traded Commodities, ETCs) sowie nichtbörsengehandelten Indexfonds und andere Delta 1-Zertifikate der Anlageklassen Aktien, Immobilienaktiengesellschaften, Renten, Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe und Lebendvieh) und Geldmarktinvestments investiert. Eine direkte Investition in Rohstoffe erfolgt zu keinem Zeitpunkt. Die Anlageklasse Renten umfasst Anlageinstrumente, die sowohl Long- als auch Short-Positionen auf einzelne Basiswerte der Anlageklasse Renten abbilden können.

Fondsziel zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Das Anlageziel des Fonds ist es mittels eines optimierten Portfolios einen nachhaltigen, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Fondsprospekte zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Auflagedatum 24.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman Trustee Services
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Ratings zu HVB OPTI SELECT BALANCE - R

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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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