HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Fonds
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  • 89,241 EUR
  • -0,16
  • -0,18%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M1R7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0322055426 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 89,241 ( n.a. ) Eröffnung 89,24 Hoch / Tief (heute) 89,24 / 89,24 Fondsvolumen 27,69 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 89,241 ( n.a. ) Vortag 89,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,76 / 75,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +11,19%
Benchmark
  • HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,24 EUR -0,16 -0,18% 16.08. 08:00:00 89,241 / 89,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -6,38% +11,19% +72,21% +26,94% n.a.
relativer Return +0,98% -11,97% +11,25% +17,53% -39,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -4,16% +0,89% +0,45% -0,84% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +19,96% +36,65% +9,43% +0,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,64 +0,58 +1,25 +0,64 +0,11 n.a.
Excess Return +11,03% +18,26% +64,05% +42,89% +9,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 14,16% 17,16% 13,76% 14,61% n.a.
max. Verlust -2,11% -9,99% -13,45% -21,92% -38,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +16,42% +27,12% +27,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -4,72% -4,72% -6,46% -15,30% n.a.
Höchstkurs 89,93 95,93 99,76 99,76 99,76 n.a.
Tiefstkurs 88,03 86,35 75,86 51,40 47,78 n.a.
Durchschnittspreis 89,04 90,17 89,64 76,41 67,73 n.a.

Fondsstrategie zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Der internationale Aktienfonds HWB Alexandra Strategies Portfolio investiert in Mid- und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum (Gewinnwachstum p.a. > Umsatzwachstum) sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Einen Anlageschwerpunkt legt der Fonds auf ausgesuchte Wachstumswerte aus den Emerging Markets. Bei den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen sollte der Unternehmensgründer mehrheitlich an der Geschäftsführung beteiligt sein.

Fondsziel zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen überwiegend in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Daneben kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen, wobei nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in offene Zielfonds investiert werden dürfen. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert.

Fondsprospekte zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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