HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

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  • 89,241 EUR
  • -0,16
  • -0,18%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M1R7 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0322055426 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 89,241 ( n.a. ) Eröffnung 89,24 Hoch / Tief (heute) 89,24 / 89,24 Fondsvolumen 27,69 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 89,241 ( n.a. ) Vortag 89,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,76 / 75,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,01% / +11,19%
Benchmark
  • HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,24 EUR -0,16 -0,18% 16.08. 08:00:00 89,241 / 89,241

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,01% -6,38% +11,19% +72,21% +26,94% n.a.
relativer Return +0,98% -11,97% +11,25% +17,53% -39,89% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,98% -4,16% +0,89% +0,45% -0,84% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,79% +19,96% +36,65% +9,43% +0,97% -40,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,64% +1,25% +4,66% +3,15% +0,64% n.a.
Excess Return +11,03% +18,26% +64,05% +42,89% +9,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,78% 14,16% 17,16% 13,76% 14,61% n.a.
max. Verlust -2,11% -9,99% -13,45% -21,92% -38,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,54% +0,54% +16,42% +27,12% +27,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,54% -4,72% -4,72% -6,46% -15,30% n.a.
Höchstkurs 89,93 95,93 99,76 99,76 99,76 n.a.
Tiefstkurs 88,03 86,35 75,86 51,40 47,78 n.a.
Durchschnittspreis 89,04 90,17 89,64 76,41 67,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Der internationale Aktienfonds HWB Alexandra Strategies Portfolio investiert in Mid- und Largecaps solcher Unternehmen, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum (Gewinnwachstum p.a. > Umsatzwachstum) sowie eine hohe Eigenkapitalquote vorweisen können. Einen Anlageschwerpunkt legt der Fonds auf ausgesuchte Wachstumswerte aus den Emerging Markets. Bei den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen sollte der Unternehmensgründer mehrheitlich an der Geschäftsführung beteiligt sein.

Fondsziel zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Ziel des Fonds ist es Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsprospekte zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Auflagedatum 15.10.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,95%
Total Expense Ratio 2,50%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Ratings zu HWB ALEXANDRA STRATEGIES PORTFOLIO V

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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