Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- WKN
- A0M1R7
- ISIN
- LU0322055426
• KVG
89,340 EUR
+0,370 EUR+0,42 %
Geld
89,340 EUR
Brief
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Fondsvolumen
14,50 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,35 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,06 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 11,81 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 4,78 % |
Barrick Mining Aktie · WKN A417GQ · ISIN CA06849F1080 | 2,97 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 2,78 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 2,53 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 2,08 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 2,06 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 1,95 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 1,82 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 1,73 % |
| Summe: | 34,51 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHWB Capital Management Suisse S.à r.l.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen14,50 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage25.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,86 % | 11,14 % | 10,19 % | 9,55 % | 11,36 % | 13,02 % |
| Maximaler Verlust | -4,42 % | -4,48 % | -4,97 % | -6,17 % | -24,76 % | -40,69 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 92,41 | 92,47 | 92,47 | 92,47 | 92,47 | 99,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 88,33 | 88,33 | 81,73 | 69,29 | 67,45 | 59,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 89,88 | 90,11 | 86,94 | 80,88 | 79,96 | 78,49 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,16 % | +0,13 % | +6,89 % | +23,91 % | +6,61 % | -7,25 % |
| Relativer Return | -2,88 % | -5,61 % | +1,43 % | -20,99 % | -44,89 % | -69,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,88 % | -1,91 % | +0,12 % | -0,65 % | -0,99 % | -0,98 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,06 % | -0,69 % | +18,64 % | -19,12 % | +9,50 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 % | +0,39 % | +0,56 % | +0,15 % | +0,14 % | -0,11 % |
| Excess Return | +4,84 % | +7,78 % | +17,52 % | +6,70 % | +7,86 % | -14,14 % |