HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

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  • 71,620 EUR
  • -0,02
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  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0M116 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0322916437 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 71,620 ( n.a. ) Eröffnung 71,62 Hoch / Tief (heute) 71,62 / 71,62 Fondsvolumen 18,06 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 71,620 ( n.a. ) Vortag 71,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 76,84 / 58,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,11% / +16,55%
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KAG (EUR) 71,62 EUR -0,02 -0,03% 16.08. 08:00:00 71,620 / 71,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,11% -1,58% +16,55% +78,43% +30,96% n.a.
relativer Return -0,14% -7,45% +16,61% +21,77% -37,99% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,14% -2,55% +1,29% +0,55% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,53% +17,80% +36,85% +6,52% -1,37% -40,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,22% +1,76% +5,75% +3,79% +0,98% n.a.
Excess Return +16,39% +21,64% +70,27% +48,16% +13,39% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 2,19% 13,49% 12,22% 13,70% n.a.
max. Verlust -0,31% -1,84% -7,13% -20,78% -38,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 55,56% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,10% -0,10% +15,81% +26,14% +26,14% n.a.
1-Monats-Tief -0,10% -1,18% -1,18% -6,71% -12,96% n.a.
Höchstkurs 71,75 72,87 76,84 76,84 76,84 n.a.
Tiefstkurs 71,53 71,53 58,34 40,01 36,92 n.a.
Durchschnittspreis 71,64 71,87 69,37 59,30 52,89 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Fonds des offenen Typs angelegt. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds, kann aber auch variabel in offene Renten-, Geldmarkt- und gemischte Fonds investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Teilfondsvermögen auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden. Ferner kann der Teilfonds im Rahmen des Allgemeinen Verwaltungsregelements und gemäß Artikel 41 Absatz 2a) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 offene Immobilienfonds bis zu 10% des Teilfondsvermögens erwerben, sofern diese reglementiert sind, einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und dem Artikel 2 der UCITS-Direktive 2007/16/EC entsprechen Der Teilfonds darf daneben bis zu 25% des Netto-Teilfondsvermögens sowohl in Wertpapiere, wie zum Beispiel, Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, in Schuldverschreibungen, Schuldverschreibungen ohne Zinskupon, in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 als Wertpapiere zu betrachten sind) sowie in Geldmarktinstrumente investieren. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten auf Währungen weltweit. Je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner darf das Teilfondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investiert werden.

Fondsziel zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Der HWB Dachfonds VeniVidiVici rekrutiert seine Zielfonds maßgeblich aus den hauseigenen HWB Portfolios. Neben den öffentlich vertriebenen HWB Fonds investiert der Dachfonds auch in den HWB Quo Vadis, einen internationalen Aktienfonds, der seinen Anlageschwerpunkt auf Small- und Microcaps legt. Die Allokation der Zielfonds erfolgt auf Basis des gleichen Algorithmus wie er in der Portfolioabsicherung der übrigen HWB Fonds Anwendung findet (HWB Future Trend Analyse).

Fondsprospekte zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Auflagedatum 19.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Anteil Wertpapiername
32,94% 12,00 % Argentinien 01(31)
27,32% 12,25 % Argentinien 01(18)
4,35% 9,75 % Argentinien 97(27)
3,35% Deutsche B?rse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
3,35% Deutsche Börse Commodities GmbH Xetra-Gold 07(09/Und)
1,68% 3,375 % Hungarian State Holding Co. CV 13(19)
0,95% 2,875 % Royal Gold Inc. CV 12(19)
0,87% 11,375 % Argentinien 97(17)
0,85% 5,50 % Vedanta Resources Ltd. CV 09(16)
0,70% 0,00 % Swiss Life Holding AG CV 13(20)
0,47% Ashtead Group PLC
Stand: 30.06.2016

Ratings zu HWB DACHFONDS VENIVIDIVICI R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 1 31.10.2016
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