HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

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  • 87,270 EUR
  • -0,86
  • -0,98%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0EQ1B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219189544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 89,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 87,27 Hoch / Tief (heute) 87,27 / 87,27 Fondsvolumen 12,51 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 87,270 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 88,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,82 / 85,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,05% / -7,06%
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  • HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,27 EUR -0,86 -0,98% 01.12. 08:00:00 87,270 / 89,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,05% -3,01% -7,06% +7,67% +23,68% -16,59%
relativer Return -2,92% -3,30% -9,83% -18,56% -15,80% -54,64%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,92% -1,11% -0,86% -0,57% -0,29% -0,66%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -6,14% +2,79% +11,93% +0,52% +12,62% -4,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,89% -0,80% -0,06% -0,44% +0,88% -9,46%
Excess Return -7,11% -7,15% -0,49% -3,22% +6,11% -79,48%

Risiko-Kennzahlen zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,07% 8,51% 8,00% 8,16% 6,98% 8,40%
max. Verlust -4,03% -5,60% -8,94% -17,30% -17,30% -58,33%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 55,56% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,75% -0,25% +3,27% +6,77% +6,77% +7,23%
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -4,19% -5,23% -5,23% -22,96%
Höchstkurs 89,10 90,58 93,90 102,83 102,83 107,82
Tiefstkurs 85,51 85,51 85,51 79,39 70,44 44,93
Durchschnittspreis 87,81 89,01 89,12 88,79 84,77 82,14

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Der Fonds wird vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Der Fonds kann auch in Asset-Backed-Securities (ABS), Structured Notes, Medium-Term-Notes-Programme, Mortgage-Backed-Securities (MBS) und Hochzinsanleihen investieren. Die Investitionen in ABS und MBS werden auf maximal 20 % des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Ferner darf zukünftig auch je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investiert werden.

Fondsziel zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Auflagedatum 03.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 5,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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