HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

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  • 91,030 EUR
  • -0,13
  • -0,14%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0EQ1B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219189544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 93,760 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 91,03 Hoch / Tief (heute) 91,03 / 91,03 Fondsvolumen 14,24 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 91,030 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 91,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,85 / 85,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / +2,21%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,03 EUR -0,13 -0,14% 19.01. 08:00:00 91,030 / 93,760

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% +1,26% +2,21% +12,48% +24,77% -13,72%
relativer Return +0,28% +1,17% -4,61% -14,35% -10,35% -52,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,39% -0,39% -0,43% -0,18% -0,63%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,57% -2,66% +2,79% +11,93% +0,52% +12,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,26 -0,34 +0,16 +0,07 +0,17 -0,76
Excess Return +2,16% -6,16% +4,32% +2,37% +7,20% -76,61%

Risiko-Kennzahlen zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,54% 10,40% 8,32% 8,38% 7,17% 8,49%
max. Verlust -1,46% -5,60% -5,86% -17,30% -17,30% -58,33%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 44,44% 50,00% 51,67%
1-Monats-Hoch -0,40% +3,55% +3,55% +5,60% +5,60% +8,40%
1-Monats-Tief -0,40% -2,10% -2,41% -4,49% -4,49% -18,35%
Höchstkurs 91,85 91,85 91,85 102,83 102,83 107,82
Tiefstkurs 90,51 85,51 85,51 79,39 72,96 44,93
Durchschnittspreis 91,21 89,49 88,96 89,19 85,29 81,96

Fondsstrategie zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Der Fonds wird vorwiegend in Anleihen, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten sowie sonstige fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zerobonds) sowie in Zertifikate, welche sich auf die vorgenannten Vermögenswerte beziehen, anlegen. Der Fonds kann auch in Asset-Backed-Securities (ABS), Structured Notes, Medium-Term-Notes-Programme, Mortgage-Backed-Securities (MBS) und Hochzinsanleihen investieren. Die Investitionen in ABS und MBS werden auf maximal 20 % des Netto-Teilfondsvermögens begrenzt. Ferner darf zukünftig auch je nach Marktlage und im Interesse der Anteileigner das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Geldmarktinstrumente oder flüssige Mittel einschließlich Sichteinlagen investiert werden.

Fondsziel zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Ziel des HWB Global - Convertible Plus ist der Erzielung eines angemessenen laufenden Einkommens in Euro unter Berücksichtigung von Kapitalertrag, Wertstabilität und Liquidität des Fondsvermögens.

Fondsprospekte zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Auflagedatum 03.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB GLOBAL - CONVERTIBLES PLUS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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