HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

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  • 95,560 EUR
  • +0,44
  • +0,46%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0EQ1B Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0219189544 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 98,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 95,56 Hoch / Tief (heute) 95,56 / 95,56 Fondsvolumen 14,95 Mio. EUR (Stand: 20.02.2017)
Geld 95,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 95,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 95,56 / 85,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,52% / +8,57%
Benchmark
  • HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,56 EUR +0,44 +0,46% 22.02. 08:00:00 95,560 / 98,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Performance-Kennzahlen zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,52% +7,76% +9,26% +16,17% +27,83% -10,27%
relativer Return +3,15% +6,13% +0,73% -12,66% -9,47% -51,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,15% +2,00% +0,06% -0,38% -0,17% -0,60%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,09% -2,66% +2,79% +11,93% +0,52% +12,62%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 -0,39 +0,29 +0,15 +0,24 -0,71
Excess Return +7,14% -7,02% +8,01% +5,21% +10,26% -73,16%

Risiko-Kennzahlen zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,12% 9,62% 8,34% 8,49% 7,25% 8,54%
max. Verlust -1,64% -2,75% -5,86% -17,30% -17,30% -58,33%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +4,77% +4,77% +4,77% +6,55% +6,55% +8,43%
1-Monats-Tief +4,77% -0,69% -2,71% -4,43% -4,43% -18,32%
Höchstkurs 95,12 95,12 95,12 102,83 102,83 107,82
Tiefstkurs 90,63 86,35 85,51 80,65 74,34 44,93
Durchschnittspreis 92,29 90,81 89,40 89,58 85,63 81,84

Fondsstrategie zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Der internationale Wandelanleihenfonds HWB Convertibles Plus investiert vorwiegend in Anleihen solcher Emittenten, die eine marktbeherrschende Stellung innehaben und ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum vorweisen können. Eine vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote rundet das Porträt des potentiellen Fondskandidaten ab. Zudem hält der Fonds einen sich verringernden Anteil an forderungsbesicherten Wertpapieren (ECM-Programme), deren Wertaufholpotential bis zu Ihrem Auslaufen der Anleihen genutzt werden kann. Es können Aktien, Zins-und Währungskontrakte zu Zwecken der Absicherung und/oder Renditeoptimierung eingesetzt werden. Der Fonds ist an keiner Benchmark orientiert. Sein Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen und möglichst hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Auflagedatum 03.06.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Währungen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Ratings zu HWB GLOBAL-CONVERTIBLE PLUS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote 5 31.12.2016
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