HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

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  • 63,277 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0LFYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0277940929 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 63,277 ( n.a. ) Eröffnung 63,28 Hoch / Tief (heute) 63,28 / 63,28 Fondsvolumen 6,84 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 63,277 ( n.a. ) Vortag 63,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,01 / 53,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +10,43%
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KAG (EUR) 63,28 EUR -0,05 -0,08% 16.08. 08:00:00 63,277 / 63,277

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% -4,39% +10,43% +37,89% +30,15% n.a.
relativer Return +0,25% -6,72% +6,06% +9,67% -7,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -2,29% +0,49% +0,26% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. +11,17% +20,37% +0,38% +6,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,72 +0,37 +0,85 +0,40 +0,22 n.a.
Excess Return +10,27% +9,08% +29,73% +17,71% +12,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 10,08% 14,14% 10,17% 9,66% n.a.
max. Verlust -1,36% -6,80% -8,86% -19,00% -19,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +15,33% +15,33% +15,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -3,78% -3,78% -6,56% -6,56% n.a.
Höchstkurs 63,65 66,50 68,01 68,01 68,01 n.a.
Tiefstkurs 62,78 61,98 53,55 45,76 44,31 n.a.
Durchschnittspreis 63,22 63,62 62,59 57,38 53,28 n.a.

Fondsstrategie zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Ziel des HWB Umbrella Fund - HWB Wandelanleihen Plus R ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen vorwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investieren. Insbesondere in Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen sowie in verzinsliche Wertpapiere, die auch von Staaten der 'Nicht-Industrieländer' (sog. Emerging Markets) begeben worden sein können. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert und lauten in der Regel mehrheitlich auf Euro oder andere Währungen der OECD Mitgliedsländern, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden. Bis zu 10% des Fondsvermögens können zudem in offene Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,15%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu HWB WANDELANLEIHEN PLUS - R EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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