HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

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  • 63,277 EUR
  • -0,05
  • -0,08%
  • 16.08.2016, 08:00:00
WKN: A0LFYN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0277940929 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: LRI Invest S.A.
Brief 63,277 ( n.a. ) Eröffnung 63,28 Hoch / Tief (heute) 63,28 / 63,28 Fondsvolumen 6,84 Mio. EUR (Stand: 09.02.2016)
Geld 63,277 ( n.a. ) Vortag 63,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 68,01 / 53,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +10,43%
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  • HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R
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KAG (EUR) 63,28 EUR -0,05 -0,08% 16.08. 08:00:00 63,277 / 63,277

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% -4,39% +10,43% +37,89% +30,15% n.a.
relativer Return +0,25% -6,72% +6,06% +9,67% -7,22% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,25% -2,29% +0,49% +0,26% -0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -4,80% +11,17% +20,37% +0,38% +6,75% -9,14%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,73% +0,78% +2,92% +1,84% +1,30% n.a.
Excess Return +10,27% +9,08% +29,73% +17,71% +12,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,34% 10,08% 14,14% 10,17% 9,66% n.a.
max. Verlust -1,36% -6,80% -8,86% -19,00% -19,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,40% +15,33% +15,33% +15,33% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% -3,78% -3,78% -6,56% -6,56% n.a.
Höchstkurs 63,65 66,50 68,01 68,01 68,01 n.a.
Tiefstkurs 62,78 61,98 53,55 45,76 44,31 n.a.
Durchschnittspreis 63,22 63,62 62,59 57,38 53,28 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Der Rentenfonds HWB Rentenportfolio Plus richtet sich an private und institutionelle Anleger, deren Ertragserwartungen über dem Kapitalmarktzinsniveau liegen und die einen Kapitalzuwachs überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren erreichen wollen. Hierfür ist der Fonds überwiegend in hochverzinslichen Staatsund Unternehmensanleihen der OECD Länder sowie Anleihen von Emittenten aus den "Emerging Markets" investiert. Rentenpapiere aus den Emerging Markets werden vornehmlich dann in das Portfolio aufgenommen, wenn der Trend einer in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt kontinuierlich rückläufigen Verschuldungsquote weiterhin zu erwarten ist. Zur Begrenzung des Währungsrisikos legt der Fonds überwiegend in auf Euro lautende Papiere an. Die Portfolioansicherung orientiert sich an den Signalen der HWB Future Trend Analyse (Trendfolgemodell).

Fondsziel zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines überdurchschnittlich hohen Wertzuwachses in Euro.

Fondsprospekte zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Auflagedatum 29.01.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HWB Capital Management S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle LBBW Luxemburg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu HWB RENTEN PORTFOLIO PLUS R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote 1 30.11.2016
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