HWG-FONDS

Fonds
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  • 492,530 EUR
  • +0,12
  • +0,02%
  • 20.01.2017, 10:30:43
WKN: 849143 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008491432 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 500,810 ( 110 Stk. ) Kaufen Eröffnung 491,84 Hoch / Tief (heute) 492,53 / 491,84 Fondsvolumen 27,82 Mio. EUR (Stand: 14.04.2016)
Geld 491,000 ( 110 Stk. ) Verkaufen Vortag 492,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 493,26 / 403,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +17,05%
Benchmark
  • HWG-FONDS
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Alle Kurse zu HWG-FONDS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 490,82 EUR -1,44 -0,29% 19.01. 10:07:40 492,760 / 498,860
KAG (EUR) 495,51 EUR +0,24 +0,05% 19.01. 08:00:00 495,510 / 515,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWG-FONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +4,42% +17,05% +23,58% +49,44% +32,35%
relativer Return +2,67% -3,37% -4,99% -16,39% -25,08% -30,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,67% -1,14% -0,43% -0,50% -0,48% -0,30%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,81% +8,32% +8,21% +5,77% +10,40% +12,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,50 +0,46 +0,54 +0,52 -0,17
Excess Return +17,00% +11,12% +15,42% +24,35% +31,87% -30,55%

Risiko-Kennzahlen zu HWG-FONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 5,99% 9,78% 10,05% 9,68% 12,67%
max. Verlust -0,47% -2,76% -6,23% -16,85% -16,85% -45,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +2,11% +2,33% +5,45% +5,45% +5,67% +11,92%
1-Monats-Tief +2,11% -0,21% -1,76% -5,14% -5,14% -17,82%
Höchstkurs 496,30 496,30 496,30 496,30 496,30 496,30
Tiefstkurs 484,82 464,09 406,22 394,45 322,57 231,23
Durchschnittspreis 490,52 480,95 460,09 446,18 413,29 379,81

Fondsstrategie zu HWG-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dabei setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wertpapieren zusammen. Verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 40% des Wertes des Fonds erworben werden.

Fondsziel zu HWG-FONDS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Fondsprospekte zu HWG-FONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HWG-FONDS

Auflagedatum 21.04.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,05 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal Team,Universal Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Baden-Württembergische Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HWG-FONDS

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWG-FONDS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HWG-FONDS

Anteil Wertpapiername
3,45% Paul Hartmann AG
2,71% Jul.Baer Precious Metals Phy.Gold EUR AX
2,55% DZ Bank Capital Funding Trust II (float)
2,47% Siemens AG
2,45% Templeton Global Bond Fd.A acc EUR-H1
2,27% Bayer AG
2,16% BASF SE
2,14% HeidelbergCement AG
2,06% Fresenius SE & Co KGaA 4% 01.02.2024
1,99% QIAGEN NV
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HWG-FONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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