HWG FONDS - EUR ACC

Fonds
505,120 EUR +0,55 +0,11% 29.05.2017, 16:48:23
WKN: 849143 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008491432 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 511,500 ( 350 Stk. ) Kaufen Eröffnung 504,42 Hoch / Tief (heute) 505,12 / 504,35 Fondsvolumen 31,98 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 505,270 ( 350 Stk. ) Verkaufen Vortag 504,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 508,69 / 425,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +11,35%
Benchmark
HWG FONDS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 504,34 EUR +0,61 +0,12% 29.05. 13:09:01 505,330 / 511,580
KAG (EUR) 508,20 EUR +0,12 +0,02% 26.05. 08:00:00 508,200 / 528,530

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HWG FONDS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +1,25% +11,32% +21,01% +56,93% +26,34%
relativer Return +1,40% +2,46% -5,67% -17,47% -23,42% -32,50%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,40% +0,81% -0,49% -0,53% -0,44% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,40% +8,32% +8,21% +5,77% +10,40% +12,93%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,32 +0,12 +0,40 +0,60 +0,66 -0,21
Excess Return +9,20% +2,48% +12,85% +26,56% +39,36% -36,55%

Risiko-Kennzahlen zu HWG FONDS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,01% 4,79% 6,96% 9,87% 9,28% 12,57%
max. Verlust -1,35% -1,46% -4,36% -16,85% -16,85% -45,76%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,84% +2,84% +6,20% +6,20% +9,26%
1-Monats-Tief +0,80% -0,40% -1,70% -7,07% -7,07% -20,08%
Höchstkurs 511,16 511,16 511,16 511,16 511,16 511,16
Tiefstkurs 502,98 498,36 441,90 406,02 322,57 231,23
Durchschnittspreis 507,05 504,10 480,95 456,78 424,31 383,58

Fondsstrategie zu HWG FONDS - EUR ACC

Die Anlagepolitik des HWG-FONDS ist nach dem Grundsatz der Risikostreuung auf die internationale Anlage in Aktien, Aktienzertifikaten, Options- und Genußscheinen sowie festverzinslichen Wertpapieren, Optionsanleihen und Wandelschuldverschreibungen ausgerichtet. Die Anlageentscheidungen orientieren sich an der Ertragskraft der auszuwählenden Werte sowie an den langfristig zu erwartenden Zukunftsperspektiven. Im Vordergrund steht die Substanzerhaltung sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs.

Fondsprospekte zu HWG FONDS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HWG FONDS - EUR ACC

Auflagedatum 21.04.1970
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 5,05 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Universal Team,Universal Team
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu HWG FONDS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HWG FONDS - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu HWG FONDS - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,53% PAUL HARTMANN AG Namens-Aktien o.N.
2,76% JB Prec.M.Fd-JB Physic.Gold Fd Inhaber-Anteile AX EUR o.N.
2,53% Bayer AG Namens-Aktien o.N.
2,44% BASF SE Namens-Aktien o.N.
2,42% DZ BANK Capital Funding Tr. II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)
2,19% Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
2,06% HeidelbergCement AG Inhaber-Aktien o.N.
2,01% Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
1,85% Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S
1,83% Linde AG Inhaber-Aktien o.N.
Stand: 31.03.2017

Ratings zu HWG FONDS - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote 2 30.04.2017
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