HYPO PF LIQUIDITAET (T)

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  • 53,900 EUR
  • -0,01
  • -0,02%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0QYAR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09G30 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 54,060 ( n.a. ) Eröffnung 53,90 Hoch / Tief (heute) 53,90 / 53,90 Fondsvolumen 201,66 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 53,900 ( n.a. ) Vortag 53,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,98 / 53,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +0,11%
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  • HYPO PF LIQUIDITAET (T)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,90 EUR -0,01 -0,02% 05.12. 08:00:00 53,900 / 54,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu HYPO PF LIQUIDITAET (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,13% +0,13% +0,50% +2,98% n.a.
relativer Return +0,75% +4,43% +1,90% -14,79% -23,45% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,75% +1,46% +0,16% -0,44% -0,44% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,17% -0,11% +0,47% +0,37% +1,88% +0,76%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -16,32% -28,84% -40,37% -52,89% n.a.
Excess Return +0,09% -4,59% -7,66% -10,10% -14,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,26% 0,32% 0,27% 0,28% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,22% -0,33% -0,81% -0,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,02% +0,06% +0,17% +0,28% +0,40% n.a.
1-Monats-Tief -0,02% -0,22% -0,22% -0,31% -0,31% n.a.
Höchstkurs 53,92 53,98 53,98 54,17 54,17 n.a.
Tiefstkurs 53,91 53,86 53,68 53,68 52,76 n.a.
Durchschnittspreis 53,91 53,93 53,84 53,91 53,76 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Für den Anleihenfonds können Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, die hinsichtlich der Bonität von anerkannten Rating- Agenturen in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Hypo PF Liquidität kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen.

Fondsziel zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen.

Fondsprospekte zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Vorarlberger Landes- u Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Anteil Wertpapiername
3,11% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
2,37% ABN AMRO Bank NV (float) 11.03.2020
2,37% Lyxor UCITS ETF Barclays Fl.R.Euro 0-7Y
2,37% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
2,37% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,37% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,37% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
2,37% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
2,36% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
2,36% Banque Federative du Credit Mutuel SA (float) 20.03.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu HYPO PF LIQUIDITAET (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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