HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

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  • 53,990 EUR
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  • -0,02%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0QYAR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A09G30 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Brief 54,150 ( n.a. ) Eröffnung 53,99 Hoch / Tief (heute) 53,99 / 53,99 Fondsvolumen 156,15 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 53,990 ( n.a. ) Vortag 54,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,00 / 53,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +0,47%
Benchmark
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KAG (EUR) 53,99 EUR -0,01 -0,02% 23.03. 08:00:00 53,990 / 54,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% +0,09% +0,47% +0,50% +1,84% n.a.
relativer Return +1,15% +1,97% +2,81% -11,76% -19,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,15% +0,65% +0,23% -0,35% -0,36% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,09% +0,22% -0,11% +0,47% +0,37% +1,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -6,77 -8,68 -9,69 -9,73 -11,74 n.a.
Excess Return -1,65% -4,76% -7,66% -10,10% -15,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,16% 0,14% 0,24% 0,26% 0,25% n.a.
max. Verlust -0,02% -0,02% -0,22% -0,81% -0,81% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 52,78% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch 0,00% +0,06% +0,19% +0,19% +0,23% n.a.
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% -0,06% -0,20% -0,20% n.a.
Höchstkurs 54,00 54,00 54,00 54,17 54,17 n.a.
Tiefstkurs 53,99 53,94 53,74 53,68 53,33 n.a.
Durchschnittspreis 53,99 53,98 53,90 53,93 53,81 n.a.

Fondsstrategie zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist auf mittlere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme geringer Wertschwankungen. Es können Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft sind. Die gleichen Voraussetzungen werden auch dann erfüllt, wenn es sich um staatlich garantierte Wertpapiere handelt. Bis zu maximal 49 % des Fondsvermögens können in Schuldverschreibungen mit einer Restlaufzeit größer als 3 Jahren investiert werden. Der Hypo PF Liquidität kann ebenfalls Geldmarktinstrumente erwerben, die hinsichtlich der Bonität in das Investment-Grade-Segment eingestuft werden. Die Duration des Fonds darf maximal 1 Jahr betragen. Die Veranlagung erfolgt ausschließlich in Euro. Der Fonds kann bis zu 100 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen und bis zu 10% des Fondsvermögens in Investmentfonds investieren. Der Hypo PF Liquidität darf mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters anlegen. Dies betrifft folgende Emittenten: Österreich, Deutschland, Frankreich, Niederlande, Finnland. Indirekte Veranlagungen in derivativen Instrumenten, die nicht der Absicherung dienen, die sich aus der Veranlagung über Investmentfonds ergeben können, sind möglich.

Fondsprospekte zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Auflagedatum 05.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,01 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Vorarlb. Landes- und Hypothekenbank AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,30%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,92% Wells Fargo & Co (float) 02.06.2020
3,85% Deutsche Bank AG (float) 15.04.2019
2,81% BNZ International Funding Ltd/London (float) 02.12.2019
2,81% Lyxor UCITS ETF Barclays Fl.R.Euro 0-7Y
2,81% ABN AMRO Bank NV (float) 11.03.2020
2,81% Citigroup Inc (float) 11.11.2019
2,81% Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019
2,80% Nationwide Building Society (float) 02.11.2018
2,80% Credit Suisse AG/London (float) 18.06.2018
2,80% Danske Bank A/S (float) 19.11.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu HYPO PORTFOLIO LIQUIDITÄT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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