IAM - BASIS PORTFOLIO

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,080 EUR
  • -0,01
  • -0,10%
  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A0HGY4 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0232088657 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,390 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,08 Hoch / Tief (heute) 10,08 / 10,08 Fondsvolumen 1,96 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 10,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,21 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / -1,18%
Benchmark
  • IAM - BASIS PORTFOLIO
loading

Alle Kurse zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,08 EUR -0,01 -0,10% 13.01. 08:00:00 10,080 / 10,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM - BASIS PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +0,80% -0,79% 0,00% +3,81% +3,28%
relativer Return -0,33% -7,73% -16,75% -33,28% -48,68% -45,58%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,33% -2,65% -1,52% -1,12% -1,11% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,30% -4,64% +2,83% +2,09% -0,20% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,12% -0,76% -1,13% -1,80% -2,35% -9,29%
Excess Return -0,84% -5,98% -8,16% -11,52% -13,76% -59,61%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - BASIS PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,76% 4,15% 7,24% 7,21% 5,85% 6,42%
max. Verlust -0,49% -2,58% -7,65% -16,34% -16,34% -18,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 56,67% 53,33%
1-Monats-Hoch +0,70% +1,83% +5,73% +5,73% +5,73% +6,80%
1-Monats-Tief +0,70% -1,60% -7,37% -7,37% -7,37% -7,37%
Höchstkurs 10,12 10,12 10,21 11,26 11,26 11,26
Tiefstkurs 10,02 9,81 9,42 9,42 9,42 8,08
Durchschnittspreis 10,08 9,98 9,99 10,27 10,14 9,97

Fondsstrategie zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Zur Erreichung der Anlageziele wird ein zweigeteilter Ansatz genutzt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundmentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Hierdurch, und durch eine den Anlagezielen entsprechende Asset Allokation soll das Verlustrisiko auf ein Minimum beschränkt werden. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert. Der Anteil, der in reinen Aktienfonds gehalten werden kann, darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten (ausser in Aktienfonds) und in Rentenpapiere, investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Aktie nur bis zu 10% des Teilfondsvermögens möglich sind. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (?Derivate?), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zu Anlagezwecken als auch zur Absicherung vorgesehen. Der Einsatz von Zertifikaten soll jedoch auf maximal 20% begrenzt sein.

Fondsziel zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert. Der Anteil, der in reinen Aktienfonds gehalten werden kann, darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten (ausser in Aktienfonds) und in Rentenpapiere, investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren.

Fondsprospekte zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Auflagedatum 17.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
18,10% BSF Multi Manager Alter Strat Hdg Z2 EUR
8,00% Acatis Gane Value Event Fonds UI
6,90% Global Small Companies Fund EUR Acc
6,70% OP Food
6,00% Phaidros Funds - Fallen Angels B
5,70% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,50% JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund
5,30% Jyske Invest Stable Strategy
5,10% WahreWerteFonds-I-EUR
5,00% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
Stand: 30.09.2016

Ratings zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.12.2016
Lipper Leaders 16.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings