IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

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  • 10,170 EUR
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  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0HGY4 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0232088657 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,480 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 10,17 Hoch / Tief (heute) 10,17 / 10,17 Fondsvolumen 1,96 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 10,170 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 10,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,30 / 9,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,07% / +1,29%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,17 EUR +0,02 +0,20% 23.03. 08:00:00 10,170 / 10,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,07% +0,89% +1,29% +1,60% +5,17% +4,52%
relativer Return +0,56% -1,34% -15,74% -34,24% -46,77% -46,28%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,56% -0,45% -1,42% -1,16% -1,05% -0,52%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,09% -4,64% +2,83% +2,09% -0,20% +4,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 -0,81 -0,30 -0,38 -0,39 -0,71
Excess Return -0,83% -12,41% -6,56% -10,34% -12,40% -58,37%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,77% 3,38% 5,19% 7,16% 5,85% 6,42%
max. Verlust -1,46% -1,46% -4,24% -16,34% -16,34% -17,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 51,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -1,07% +2,29% +2,74% +3,55% +3,55% +6,79%
1-Monats-Tief -1,07% -1,07% -1,79% -4,78% -4,78% -4,78%
Höchstkurs 10,30 10,30 10,30 11,26 11,26 11,26
Tiefstkurs 10,15 10,04 9,72 9,42 9,42 8,08
Durchschnittspreis 10,23 10,15 10,05 10,28 10,15 9,98

Fondsstrategie zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an.

Fondsprospekte zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 04.11.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
18,10% BSF Multi Manager Alter Strat Hdg Z2 EUR
8,00% Acatis Gane Value Event Fonds UI
6,90% Global Small Companies Fund EUR Acc
6,70% OP Food
6,00% Phaidros Funds - Fallen Angels B
5,70% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,50% JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund
5,30% Jyske Invest Stable Strategy
5,10% WahreWerteFonds-I-EUR
5,00% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
Stand: 30.12.2016

Ratings zu IAM-BASIS PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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