IAM - BASIS PORTFOLIO

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  • 9,810 EUR
  • -0,03
  • -0,30%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0HGY4 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0232088657 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,81 Hoch / Tief (heute) 9,81 / 9,81 Fondsvolumen 1,96 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,810 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,85 / 9,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / -9,50%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,81 EUR -0,03 -0,30% 02.12. 08:00:00 9,810 / 10,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - BASIS PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% -3,25% -9,50% -2,10% +2,83% +2,51%
relativer Return -7,21% -6,74% -11,80% -32,30% -50,25% -46,25%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,21% -2,30% -1,04% -1,08% -1,16% -0,52%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -7,01% +2,83% +2,09% -0,20% +4,57% -5,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,19% -1,10% -1,42% -2,08% -2,50% -9,42%
Excess Return -9,54% -9,00% -10,26% -13,32% -14,74% -60,38%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - BASIS PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 4,33% 8,02% 7,22% 5,90% 6,41%
max. Verlust -0,91% -3,73% -13,18% -16,34% -16,34% -18,88%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 55,00% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,91% -0,91% +1,51% +4,31% +4,31% +4,31%
1-Monats-Tief -0,91% -1,49% -3,65% -6,04% -6,04% -6,04%
Höchstkurs 9,90 10,19 10,85 11,26 11,26 11,26
Tiefstkurs 9,81 9,81 9,42 9,42 9,42 8,08
Durchschnittspreis 9,87 10,00 10,03 10,27 10,13 9,97

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Zur Erreichung der Anlageziele wird ein zweigeteilter Ansatz genutzt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundmentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Hierdurch, und durch eine den Anlagezielen entsprechende Asset Allokation soll das Verlustrisiko auf ein Minimum beschränkt werden. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert. Der Anteil, der in reinen Aktienfonds gehalten werden kann, darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten (ausser in Aktienfonds) und in Rentenpapiere, investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden, wobei Anlagen pro Aktie nur bis zu 10% des Teilfondsvermögens möglich sind. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente (?Derivate?), sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zu Anlagezwecken als auch zur Absicherung vorgesehen. Der Einsatz von Zertifikaten soll jedoch auf maximal 20% begrenzt sein.

Fondsziel zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung schwerpunktmäßig in Anteilen aussichtsreicher Aktienfonds, Rentenfonds unterschiedlichster Ausprägung, Geldmarktfonds und Mischfonds, angelegt. Direktinvestments in Rentenpapiere (inklusive Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) sind ebenfalls möglich. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert. Der Anteil, der in reinen Aktienfonds gehalten werden kann, darf 50% des Fondsvermögens nicht überschreiten. In besonderen Situationen kann das Fondsvermögen jedoch bis zur vollen Höhe in eine der anderen Zielfondsarten (ausser in Aktienfonds) und in Rentenpapiere, investiert werden, sofern dies im Interesse der Anteilsinhaber geboten erscheint. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themen- und Mischfonds investieren.

Fondsprospekte zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Auflagedatum 17.10.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,15%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
17,90% BSF Multi Manager Alter Strat Hdg Z2 EUR
7,60% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
7,60% ACATIS - GANÉ VALUE EVENT FONDS UI Anteilkl. A
7,20% NORDEA 1-ST.EQ.L/S BC-EO
6,40% OP Food
6,20% Acatis Champions Select - ACATIS ELM Konzept
5,90% Phaidros Funds - Fallen Angels B
5,40% Jyske Invest Stable Strategy
5,20% Global Core Equity Fund EUR Acc
5,10% Invesco Pan European Structured Equity
Stand: 30.09.2016

Ratings zu IAM - BASIS PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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