IAM - FAIR VALUE BASIS

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  • 9,640 EUR
  • -0,02
  • -0,21%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MMMM Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275529351 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 9,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 9,64 Hoch / Tief (heute) 9,64 / 9,64 Fondsvolumen 9,35 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,640 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 9,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,95 / 9,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,41% / -3,12%
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  • IAM - FAIR VALUE BASIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,64 EUR -0,02 -0,21% 01.12. 08:00:00 9,640 / 9,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - FAIR VALUE BASIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,41% -1,43% -3,12% +3,66% +9,55% n.a.
relativer Return -5,92% -6,26% -5,55% -28,64% -47,53% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,92% -2,13% -0,47% -0,93% -1,07% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,83% +1,34% +4,53% +3,34% +1,36% -5,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,92% -1,01% -1,17% -0,94% -2,23% n.a.
Excess Return -3,17% -4,09% -4,50% -3,44% -8,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM - FAIR VALUE BASIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 3,10% 3,45% 3,84% 3,59% n.a.
max. Verlust -0,93% -2,64% -6,03% -10,35% -10,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,10% +0,10% +1,44% +2,89% +2,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,10% -1,12% -1,84% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 9,68 9,85 9,95 10,43 10,43 n.a.
Tiefstkurs 9,59 9,59 9,35 9,12 8,78 n.a.
Durchschnittspreis 9,63 9,72 9,67 9,67 9,42 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie unter Berücksichtigung von Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung einen stabilen und kontinuierlichen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann hierzu, je nach Einschätzung der Marktlage, bis zu 50% in Aktienfonds, bis zu 100% in Rentenfonds und bis zu 100% in Geldmarktfonds sowie auch bis zu 100% in Mischfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Auflagedatum 17.04.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Anteil Wertpapiername
11,70% H & A PRIME VALUES Growth (EUR)
10,40% PRIME VALUES - PRIME VALUES Green A
3,50% 2% Pohjola 2014/03.03.2021
3,50% 2,242% Telefonica Emis 2014/27.05.2022
3,50% 1.875 Compass23EMTN
3,40% 2,149% C.C.T. 13-18 FLR
3,40% 2,625% Verizon Comm 2014/01.12.2031
3,40% 1 7/8% ERSTE GGROUP BANK AG 13/19 1230
3,40% Intl Business Machines Corp. EO-Notesm 2013(13/20)
3,40% Lunar Funding V Plc./Swisscom LPN
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM - FAIR VALUE BASIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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