IAM - FLEXIBLE ASSETS

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,170 EUR
  • +0,02
  • +0,20%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0ETLW Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0224193077 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,700 ( n.a. ) Eröffnung 10,17 Hoch / Tief (heute) 10,17 / 10,17 Fondsvolumen 7,60 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 10,170 ( n.a. ) Vortag 10,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,54 / 9,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -3,05%
Benchmark
  • IAM - FLEXIBLE ASSETS
loading

Kurse

Alle Kurse zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 10,17 EUR +0,02 +0,20% 07.12. 08:00:00 10,170 / 10,700

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - FLEXIBLE ASSETS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -3,15% -3,24% +5,40% +11,17% -7,39%
relativer Return -5,30% -7,06% -9,03% -28,46% -45,98% -51,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,30% -2,41% -0,79% -0,93% -1,02% -0,60%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,87% +3,36% +3,27% +2,30% +4,25% -13,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,52% -0,62% -0,45% -0,95% -1,14% -11,48%
Excess Return -3,31% -4,12% -2,76% -5,52% -6,40% -70,28%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,61% 4,71% 6,32% 6,17% 5,62% 6,12%
max. Verlust -1,17% -3,53% -8,82% -11,27% -11,27% -23,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 47,22% 51,67% 45,83%
1-Monats-Hoch -0,20% -0,20% +3,36% +3,48% +3,48% +3,52%
1-Monats-Tief -0,20% -2,12% -4,05% -4,81% -4,81% -5,15%
Höchstkurs 10,24 10,49 10,54 10,83 10,83 11,79
Tiefstkurs 10,12 10,12 9,61 9,48 9,06 8,98
Durchschnittspreis 10,18 10,31 10,25 10,17 9,94 10,13

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Anteile von Geldmarkt-, Renten-, Aktien-, börsennotierte, geschlossene Wertpapierfonds, Mischfonds, Themenfonds, ETFs und Zertifikaten. Ebenfalls sind Direktinvestments in Rentenpapiere (inkl. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen und Genussscheine) Sichteinlagen und Aktien möglich. Je nach Einschätzung der Marktlage kann der Fonds sein Vermögen bis zu 100% in einem dieser Vermögensgegenstände halten.

Fondsziel zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines mehrstufigen Anlageansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger ("Portfolio Optimierung und Rebalancing") einen möglichst stabilen Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Auflagedatum 02.08.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Anteil Wertpapiername
6,50% TREND PERFORMANCE FD CL.I
4,50% MAND UN SMC EU -R- CAP
4,50% FIRST ST.I.WORLDW.SUS.BEO
4,20% SCHRODER GAIA-EGERTON EUR.EQ.
4,10% GREIFF special situations Fund OP
4,10% Schroder Gaia Sirios US Equity
3,70% Amundi International Sicav
3,50% Invesco Pan European Structured Fund C
3,50% DWS Aktien Strategie Deutschland
3,30% BLACKROCK STR. FUNDS SICAV
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM - FLEXIBLE ASSETS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings