IAM - FLEXIBLE VALUE

Fonds
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  • 9,260 EUR
  • +0,11
  • +1,20%
  • 09.12.2016, 21:45:18
WKN: A0D85H Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0211525109 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 9,450 ( 5.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,27 Hoch / Tief (heute) 9,27 / 9,26 Fondsvolumen 1,63 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,260 ( 5.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,27 / 7,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,78% / -0,76%
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  • IAM - FLEXIBLE VALUE
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,14 EUR +0,05 +0,55% 08.12. 08:00:00 9,140 / 9,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - FLEXIBLE VALUE (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,78% -0,44% -0,76% +2,12% +1,11% -22,48%
relativer Return -5,83% -7,26% -10,10% -32,44% -52,64% -60,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,83% -2,48% -0,88% -1,08% -1,24% -0,77%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,11% +2,49% -2,22% +7,38% -6,35% -25,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,10% -0,21% -0,75% -0,42% -2,23% -9,87%
Excess Return -0,83% -1,91% -6,04% -3,12% -16,46% -85,37%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - FLEXIBLE VALUE

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,60% 6,46% 8,43% 8,05% 7,38% 8,65%
max. Verlust -1,53% -3,81% -12,60% -16,49% -16,49% -37,60%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 48,33% 47,50%
1-Monats-Hoch +1,78% +1,78% +5,60% +5,60% +5,60% +8,17%
1-Monats-Tief +1,78% -1,43% -6,41% -6,41% -6,41% -9,17%
Höchstkurs 9,17 9,19 9,25 9,64 9,64 12,90
Tiefstkurs 8,96 8,84 8,05 8,05 8,05 8,05
Durchschnittspreis 9,08 9,09 8,90 8,98 8,90 9,87

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Unter einem "mehrstufigen Anlageansatz" versteht man eine Kombination von Entscheidungskriterien, die zur Portfoliozusammenstellung beitragen. Entscheidungskriterien sind die Auswahl und Gewichtung der unterschiedlichen Wertpapierkategorien und die qualitative Beurteilung der zu erwerbenden Fonds. Im Mittelpunkt der Betrachtung stehen dabei Fonds, die ein - in Relation zum erwarteten Ergebnis - niedrigeres Risiko beinhalten. Maßgeblich für die qualitative Prüfung eines Fonds sind die Aspekte Produktwahrheit und -klarheit, sowie Kontinuität des Anlageansatzes. Die Kombination zwischen ausgewählten Märkten und Standardmärkten (Europa, Asien-Pazifik und Nordamerika) sollen ein finanzmathematisch optimiertes Portfolio ergeben. Die ausgewählten Märkte wie z.B. Emerging Markets sollen eine niedrige Korrelation zu den Standardmärkten aufweisen. Die Gewichtung der einzelnen Märkte wird in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf so verändert, dass eine möglichst breite Streuung des Portfolios dazu beiträgt, das Risiko der Anlage zu reduzieren. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds jeweils nach Einschätzung der Marktlage mit einer Gewichtung zwischen 0 Prozent und 100 Prozent angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fondsziel zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines mehrstufigen Anlageansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger ("Portfolio Optimierung und Rebalancing") einen möglichst stabilen Wertzuwachs in EURO zuerwirtschaften.

Fondsprospekte zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Auflagedatum 15.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Anteil Wertpapiername
18,20% TREND PERFORMANCE FD CL.R
15,90% AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD EUR
13,40% LOYS Sicav - LOYS Global I
12,70% SAXO INVT-CPH C.GL.EQ.REO
6,90% Phaidros Funds - Fallen Angels A
5,90% BECTON DICKINSON
5,10% Church & Dwight Co. Inc.
5,00% Nike
4,10% MasterCard 'A'
3,30% Essilor Intl Act.
Stand: 30.09.2016

Ratings zu IAM - FLEXIBLE VALUE

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 4 30.11.2016
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