IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR...

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  • 9,460 EUR
  • -0,07
  • -0,73%
  • 24.04.2017, 16:30:24
WKN: A0D85H Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0211525109 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 9,650 ( 3.250 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,46 Hoch / Tief (heute) 9,46 / 9,46 Fondsvolumen 1,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 9,460 ( 3.250 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,68 / 8,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,31% / +7,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,58 EUR +0,01 +0,10% 21.04. 08:00:00 9,580 / 10,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,31% +2,79% +7,29% +9,25% +6,81% -22,20%
relativer Return +0,27% -0,65% -8,82% -28,02% -46,95% -59,54%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% -0,22% -0,77% -0,91% -1,05% -0,75%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,46% +2,32% +2,49% -2,22% +7,38% -6,35%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 -0,20 +0,04 -0,04 -0,27 -0,86
Excess Return +5,17% -3,66% +1,09% -1,41% -10,76% -85,09%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,39% 7,62% 7,02% 8,21% 7,28% 8,66%
max. Verlust -1,64% -2,16% -4,43% -16,49% -16,49% -37,60%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 50,00% 48,33% 50,00%
1-Monats-Hoch -0,31% +2,36% +4,77% +4,77% +4,77% +6,45%
1-Monats-Tief -0,31% -0,31% -1,12% -6,91% -6,91% -10,06%
Höchstkurs 9,73 9,73 9,73 9,73 9,73 12,90
Tiefstkurs 9,49 9,20 8,71 8,05 8,05 8,05
Durchschnittspreis 9,62 9,53 9,19 9,05 8,93 9,77

Fondsstrategie zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines mehrstufigen Anlageansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger ('Portfolio Optimierung und Rebalancing') einen möglichst stabilen Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Die Gewichtung der einzelnen Märkte wird in regelmäßigen Abständen überprüft und bei Bedarf so verändert, dass eine möglichst breite Streuung des Portfolios dazu beiträgt, das Risiko der Anlage zu reduzieren. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds jeweils nach Einschätzung der Marktlage mit einer Gewichtung zwischen 0 Prozent und 100 Prozent angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in offene, geregelte Immobilienfonds angelegt werden, wobei solche Anlagen zusammen mit anderen nicht notierten Wertpapieren 10% des Nettovermögens des Teilfonds nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Auflagedatum 15.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

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Top Holdings zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% Phaidros Funds - Fallen Angels A
5,60% BECTON DICKINSON
5,30% Roche Hldg
4,90% Church & Dwight Co. Inc.
4,90% Nike
4,40% Johnson & Johnson
4,30% Fresenius Medical Care AG
4,20% MasterCard 'A'
4,10% Royal Dutch Shell A
4,10% ZURICH FINANCIAL SERVICES
Stand: 31.03.2017

Ratings zu IAM-FLEXIBLE BEHAVIORAL EQUITY - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.04.2017
€uro FondsNote 4 31.03.2017
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