IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

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  • 13,550 EUR
  • +0,07
  • +0,52%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0DJ0J Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0196295116 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 14,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,55 Hoch / Tief (heute) 13,55 / 13,55 Fondsvolumen 9,26 Mio. EUR (Stand: 23.03.2017)
Geld 13,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,61 / 11,79 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,67% / +14,93%
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  • IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,55 EUR +0,07 +0,52% 23.03. 08:00:00 13,550 / 14,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,67% +4,80% +14,93% +6,53% +18,44% +7,54%
relativer Return +2,33% +2,48% -4,40% -31,05% -40,05% -44,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +0,82% -0,37% -1,03% -0,85% -0,49%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,91% +4,40% +1,46% -0,32% +15,42% -2,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 -0,32 -0,06 +0,29 +0,02 -0,52
Excess Return +12,81% -5,92% -1,63% +11,04% +0,87% -55,35%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,93% 6,04% 8,47% 8,53% 8,07% 8,16%
max. Verlust -1,19% -1,27% -5,45% -18,28% -18,28% -31,08%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 56,67% 52,50%
1-Monats-Hoch +0,67% +2,32% +3,56% +3,98% +4,68% +11,47%
1-Monats-Tief +0,67% +0,67% -1,08% -5,30% -5,30% -7,43%
Höchstkurs 13,61 13,61 13,61 14,28 14,28 14,28
Tiefstkurs 13,30 12,93 11,79 11,67 10,48 9,80
Durchschnittspreis 13,42 13,30 12,70 12,82 12,22 12,17

Fondsstrategie zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Anlageziel des Teilfonds ist das Erreichen eines langfristigen möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen überwiegend in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds angelegt. Das Teilfondsvermögen kann je nach Einschätzung der Marktlage zu 100% in Aktien-, Renten-, Misch- oder Geldmarktfonds investiert sein. Das Teilfondsvermögen besteht nicht nur aus Zielfonds, welche die Investitionsschwerpunkte USA, Europa und Japan abdecken, sondern kann auch aufgrund gezielter Analyse der wirtschaftlichen Chancen und Risiken in Schwellenländer oder auch verschiedene Branchen- und Themenfonds investieren. Der Anlageberater versucht durch geeignete Analyse, für eine Region oder ein Land Zielfonds derjenigen Emittenten auszuwählen, die dort ihre spezifische Stärke ausweisen. Die Anlagen in Anteile von in Schwellenländer investierende Zielfonds werden zur Erschließung eines höheren Gewinnpotentials getätigt. Damit gelingt bei Vorliegen ausreichender Diversifizierungsmöglichkeiten, unter Ausnutzung der regionalen Spezialisierung verschiedener Zielfonds eine nahezu weltweite Streuung des Teilfondsvermögens. Um eventuelle Währungsrisiken in einem überschaubaren Rahmen zu halten, werden die Bedürfnisse europäischer Anteilsinhaber dadurch berücksichtigt, dass bei äquivalenten Risiko- Renditeverhältnissen europäische Fonds bevorzugt werden.

Fondsprospekte zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,00% Fidelity Funds - Euro Cash Fund
13,30% BGF World Gold Fund A2 USD
11,50% BGF World Mining A2 USD
9,90% JPM Emerging Markets Small Cap A ?
9,70% Fortezza Finanz - Aktienwerk I
7,10% Hellas Opportunities FundNamens-Anteile I Acc. o.N
5,20% RWE AG
4,10% Daimler AG
2,90% Ant ETFX DAX 2x Short Fund
1,50% Alibaba Group Holding ADR
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM-GLOBAL OPTIMIZER - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote 4 28.02.2017
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