IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Fonds
10,090 EUR -0,02 -0,20% 26.05.2017, 17:47:24
WKN: A0D84R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0206716028 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,280 ( 5.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 10,11 Hoch / Tief (heute) 10,11 / 10,03 Fondsvolumen 20,30 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 10,090 ( 5.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 10,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,23 / 8,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,10% / +9,02%
Benchmark
IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,15 EUR +0,01 +0,10% 24.05. 08:00:00 10,150 / 10,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,10% +0,10% +8,92% +11,18% +33,60% -14,57%
relativer Return +0,97% +1,78% -8,65% -24,22% -34,74% -53,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% +0,59% -0,75% -0,77% -0,71% -0,64%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,91% +2,90% +1,47% +8,05% +10,53% +10,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,83 -0,28 +0,11 +0,23 +0,34 -0,79
Excess Return +6,80% -4,91% +3,02% +8,12% +16,03% -77,46%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,84% 8,21% 8,73% 7,81% 8,26%
max. Verlust -1,07% -1,07% -5,84% -14,42% -14,42% -42,47%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% 50,83%
1-Monats-Hoch -0,20% +0,89% +2,58% +4,46% +4,46% +7,03%
1-Monats-Tief -0,20% -0,69% -0,69% -5,61% -5,61% -13,85%
Höchstkurs 10,24 10,24 10,24 10,33 10,33 11,89
Tiefstkurs 10,13 10,05 9,03 8,84 7,59 6,84
Durchschnittspreis 10,20 10,15 9,85 9,64 9,14 9,11

Fondsstrategie zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Der Handelsansatz basiert auf einer durchgehenden Überwachung aller verwendeten Investmentprodukte mit Hilfe eines Prognosemodells auf Basis der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dieses Prognosemodell gibt täglich für jedes gehaltene Investment einen separaten maximal zu akzeptierenden Verlustgrad vor, bei dessen Überschreitung das Investment umgehend vollständig beendet wird. Durch die variable Anpassung des maximalen Verlustgrades an die aktuelle Marktbewegung unterscheidet sich dieser Ansatz vom herkömmlichen Prozess eines Stop Loss Ansatzes. Grundsätzlich kann eine weltweite Streuung zur weiteren Risikodiversifizierung erfolgen. Als Basisinvestments sind hier global investierende Aktienfonds mit Valueorientierung, Renten- oder Geldmarktfonds gemeint. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen nach den oben erwähnten Strategien bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt, welche dem Prinzip der Nachhaltigkeit nachgehen. Hierbei sucht der Anlageberater solche Fonds aus, die den Kriterien der „Darmstädter Definition nachhaltiger Geldanlagen“ genügen oder diesen möglichst nahe kommen. Unter der „Darmstädter Definition nachhaltiger Geldanlagen' versteht man Investitionen, welche in ökologischer und sozialkultureller Hinsicht zur Zukunftsfähigkeit der Menschheit beitragen.

Fondsprospekte zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Auflagedatum 31.03.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,30% ESPA VINIS CASH
19,20% METZLER GELDMARKT
10,60% RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR
10,30% Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR
9,50% LBBW NACHHALTIGKEIT AKTIEN I
9,50% Pictet-European Sustainable Equities-P EUR
9,40% Pictet-Timber-I EUR
2,00% Fidelity Funds - Euro Cash Fund
0,30% EnviTec Biogas AG
0,20% RENESOLA LTD ADR 10
Stand: 31.03.2017

Ratings zu IAM-PROVITA WORLD FUND - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 26.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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