IAM - PROVITA WORLD FUND

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  • 10,020 EUR
  • +0,22
  • +2,24%
  • 07.12.2016, 19:55:11
WKN: A0D84R Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0206716028 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,220 ( 5.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 9,90 Hoch / Tief (heute) 10,02 / 9,90 Fondsvolumen 19,48 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 10,030 ( 5.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 9,80 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,95 / 8,76 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,52% / +1,74%
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  • IAM - PROVITA WORLD FUND
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Alle Kurse zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,96 EUR +0,01 +0,10% 06.12. 08:00:00 9,960 / 10,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - PROVITA WORLD FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,52% +0,61% +1,63% +12,81% +37,24% -14,74%
relativer Return -0,54% -2,99% -3,98% -23,57% -33,09% -55,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -1,01% -0,34% -0,74% -0,67% -0,66%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,90% +1,47% +8,05% +10,53% +10,07% -22,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,15% +0,10% +0,52% +1,74% +2,43% -9,37%
Excess Return +1,56% +1,02% +4,65% +14,60% +19,67% -77,63%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - PROVITA WORLD FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,72% 9,82% 10,19% 8,94% 8,10% 8,29%
max. Verlust -0,42% -4,15% -9,70% -14,42% -14,42% -43,98%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 50,00% 53,33% 47,50%
1-Monats-Hoch +4,96% +4,96% +4,96% +7,24% +7,24% +7,24%
1-Monats-Tief +4,96% -2,86% -6,01% -7,56% -7,56% -12,65%
Höchstkurs 9,97 9,97 9,97 10,33 10,33 12,21
Tiefstkurs 9,48 9,48 8,84 8,76 7,00 6,84
Durchschnittspreis 9,84 9,78 9,46 9,47 8,90 9,19

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Die Anlagepolitik ist auf einen langfristig hohen Wertzuwachs ausgerichtet. Der Fonds wurde am 01.04.2005 als Basisinvestment im Bereich Nachhaltigkeit neu aufgelegt. Der Ansatz des Total Return Konzeptes auf Basis des mathematischen Handelssystems wird bereits seit 1996 in Portfolioverwaltungen verwendet und in anderen Fonds ebenfalls erfolgreich umgesetzt.

Fondsziel zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Beim IAM ProVita world fund handelt es sich um den einzigen Fonds weltweit mit einem Anlageuniversum von über 60 Umweltfonds und Stop-loss-Technik. Das Management investiert mit der Zielsetzung der langfristigen Nutzung internationaler Aktienmärkte unter Verwendung eines aktiven Handelssystems auf mathematischer Basis. Die Anlage erfolgt hierbei ausschließlich in Fondsprodukte aus der Kategorie Nachhaltigkeit, welche den Darmstädter Kriterien genügen oder maximal nahe kommen. Der Fonds ist in seiner Anlagestrategie frei und an keinen Index gebunden. Ebenfalls kann der Geldmarktanteil sehr flexibel und bis 100% aufgebaut werden. Der Fonds unterliegt in seiner Entwicklung üblichen Marktschwankungen, hat jedoch das Ziel durch gezielte Vermeidung von Verlustphasen langfristig einen ruhigeren Verlauf und bessere Performance als sein Vergleichsindex erreichen zu können.

Fondsprospekte zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Auflagedatum 01.04.2005
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Anteil Wertpapiername
10,50% RobecoSAM Smart Materials Fund B EUR
9,90% KBC ECO FD-WATER DIS.
9,90% SWISSCA.LU EQ.-WAT.IN.B
9,80% Quest Mgmt-Quest Cleantech FdActions Nominatives B
9,80% KBC ECO FD-WORLD CAP.
9,80% DEXIA SUSTAINABLE SICAVE-EUROPE
9,70% Allianz RCM Global Sustainability - A - EUR
9,60% Pictet-Timber-I EUR
9,40% ACATIS Fair Val EUR
8,80% LBBW NACHHALTIGKEIT AKTIEN I
Stand: 30.09.2016

Ratings zu IAM - PROVITA WORLD FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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