IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

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  • 13,420 EUR
  • +0,03
  • +0,22%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DN5A Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0206715210 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 14,130 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13,42 Hoch / Tief (heute) 13,42 / 13,42 Fondsvolumen 10,59 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 13,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,46 / 11,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,83% / +12,40%
Benchmark
  • IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13,42 EUR +0,03 +0,22% 17.02. 08:00:00 13,420 / 14,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,83% +6,27% +12,14% +18,39% +17,05% -7,66%
relativer Return -1,54% -2,19% -13,45% -23,07% -41,44% -51,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,74% -1,20% -0,73% -0,89% -0,61%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,21% -0,30% +6,57% +6,02% +4,77% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,12 +0,26 +0,15 -0,01 -0,68
Excess Return +10,02% -3,25% +10,23% +7,47% -0,52% -70,55%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,59% 8,65% 11,63% 11,91% 10,15% 8,46%
max. Verlust -1,81% -1,89% -8,52% -19,03% -19,03% -26,01%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 51,67% 45,83%
1-Monats-Hoch +1,83% +3,97% +3,97% +6,21% +6,21% +6,21%
1-Monats-Tief +1,83% +0,38% -1,87% -5,76% -6,16% -8,07%
Höchstkurs 13,46 13,46 13,46 14,19 14,19 14,57
Tiefstkurs 12,99 12,59 11,49 11,06 10,78 10,78
Durchschnittspreis 13,19 13,03 12,46 12,54 12,06 12,42

Fondsstrategie zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management) einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Als Basisinvestments sind hier global investierende Aktienfonds mit Valueorientierung, Rentenfonds oder Geldmarktfonds gemeint. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in Aktien-, Renten und Geldmarktfonds angelegt, wobei der größere Anteil nach Strategie 1 in Abhängigkeit zu aktuellen Marktbewegungen und der kleinere Teil nach Strategie 2 in stabilisierende Basisinvestments investiert wird. In Phasen, in welchen das Investment in Aktienmärkte aus Sicht des verwendeten Handelsmodells mit überdurchschnittlichen Risiken verbunden sein kann, besteht die Möglichkeit, das Teilvermögen zu 100 % in Geldmarktfonds zu investieren. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls bis zu 100% in Mischfonds angelegt werden.

Fondsziel zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Als Basisinvestments sind hier global investierende Aktienfonds mit Valueorientierung, Rentenfonds oder Geldmarktfonds gemeint. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen in Aktien-, Renten und Geldmarktfonds angelegt, wobei der größere Anteil nach Strategie 1 in Abhängigkeit zu aktuellen Marktbewegungen und der kleinere Teil nach Strategie 2 in stabilisierende Basisinvestments investiert wird. In Phasen, in welchen das Investment in Aktienmärkte aus Sicht des verwendeten Handelsmodells mit überdurchschnittlichen Risiken verbunden sein kann, besteht die Möglichkeit, das Teilvermögen zu 100 % in Geldmarktfonds zu investieren. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls bis zu 100% in Mischfonds angelegt werden.

Fondsprospekte zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 13.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,40% iShares Core MSCI World UCITS ETF
15,60% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
14,60% iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)
10,70% db x-trackers EURO STOXX 50® UCITS ETF (DR)
7,60% Henderson-Pan Eur.Prop.Equity Fund-A2
7,50% iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS
7,40% BGF European Value
6,40% iShares Core DAX (R) (DE)
6,40% GS Funds-India Equity Portfol.Reg. Shares Base Dis
4,00% UK Equity Income - Class 2
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM-STABILITÄTS PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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