IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

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  • 12,620 EUR
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  • -0,16%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DN5A Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0206715210 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 13,280 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 12,62 Hoch / Tief (heute) 12,62 / 12,62 Fondsvolumen 10,59 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 12,620 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 12,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,45 / 11,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,70% / -8,62%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,62 EUR -0,02 -0,16% 02.12. 08:00:00 12,620 / 13,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,70% +0,48% -8,62% +8,14% +14,94% -10,31%
relativer Return -2,90% -3,14% -10,94% -25,22% -44,39% -52,96%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,90% -1,06% -0,96% -0,80% -0,97% -0,63%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,96% +6,57% +6,02% +4,77% +1,00% -11,08%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,63% -0,11% -0,00% +0,32% -0,26% -8,75%
Excess Return -8,66% -1,42% -0,02% +3,49% -2,63% -73,20%

Risiko-Kennzahlen zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,57% 9,88% 13,81% 11,93% 10,00% 8,37%
max. Verlust -1,10% -3,73% -16,80% -19,03% -19,03% -26,01%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 52,78% 53,33% 44,17%
1-Monats-Hoch +3,70% +3,70% +3,70% +5,84% +5,84% +5,84%
1-Monats-Tief +3,70% -1,93% -4,85% -5,47% -5,47% -12,12%
Höchstkurs 12,76 12,76 13,81 14,19 14,19 14,57
Tiefstkurs 12,13 12,13 11,49 11,06 10,78 10,78
Durchschnittspreis 12,54 12,46 12,35 12,43 11,97 12,44

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Das Fondsvermögen wird weltweit vorwiegend in Länder- und Branchenfonds sowie daneben in Aktien- (valueorientiert), Renten- und Geldmarktfonds angelegt. In Phasen, in welchen das Investment in Aktienmärkte mit überdurchschnittlichen Risiken verbunden sein kann, kann das Fondsvermögen zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden.

Fondsziel zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Ziel ist es, ein attraktiver Wertzuwachs in Euro, durch die Verwendung eines aktiven Handelsansatzes bei begrenzten Risiken für den Anleger (mathematisches Management) sowie durch einen Anteil von Basisinvestments (aktives Management).

Fondsprospekte zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Auflagedatum 13.12.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,17%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
17,40% iShares Core MSCI World UCITS ETF
15,60% iShares Core S&P 500 UCITS ETF
14,60% iShares NASDAQ-100? UCITS ETF (DE)
10,70% db x-trackers EURO STOXX 50? UCITS ETF (DR)
7,60% Henderson-Pan Eur.Prop.Equity Fund-A2
7,50% iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS
7,40% BGF European Value
6,40% iShares Core DAX (R) (DE)
6,40% GS Funds-India Equity Portfol.Reg. Shares Base Dis
4,00% UK Equity Income - Class 2
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM - STABILITAETS PORTFOLIO

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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