IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR D...

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  • 9,510 EUR
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  • -0,21%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,010 ( n.a. ) Eröffnung 9,51 Hoch / Tief (heute) 9,51 / 9,51 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,510 ( n.a. ) Vortag 9,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,95% / +2,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,51 EUR -0,02 -0,21% 22.03. 08:00:00 9,510 / 10,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,95% +3,25% +2,92% -3,54% +7,08% n.a.
relativer Return +0,16% +1,43% -14,28% -37,20% -45,26% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,16% +0,47% -1,28% -1,28% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 -0,93 -0,41 -0,20 -0,24 n.a.
Excess Return +0,80% -18,29% -11,70% -7,33% -10,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,28% 6,01% 6,01% 9,27% 8,05% n.a.
max. Verlust -1,95% -1,95% -5,86% -23,38% -23,38% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,95% +3,74% +3,74% +6,32% +6,32% n.a.
1-Monats-Tief -1,95% -1,95% -2,57% -8,70% -8,70% n.a.
Höchstkurs 9,72 9,72 9,72 11,25 11,25 n.a.
Tiefstkurs 9,53 9,19 8,99 8,62 8,51 n.a.
Durchschnittspreis 9,61 9,48 9,33 9,76 9,51 n.a.

Fondsstrategie zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsprospekte zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,20% iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
10,80% NORDEA 1-ST.EQ.L/S BC-EO
10,20% iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS
7,10% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
5,90% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
4,10% DB Platinum IV Platow
3,90% amandea - Global Classics Plus A
3,50% BLACKROCK WORLD GOLD FUND - HEDGED A2 EUR
2,90% LOYS GLOBAL L/S P
2,70% TREND PERFORMANCE FD CL.I
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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