IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 9,390 EUR
  • -0,01
  • -0,11%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 9,880 ( n.a. ) Eröffnung 9,39 Hoch / Tief (heute) 9,39 / 9,39 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,390 ( n.a. ) Vortag 9,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,55 / 8,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,95% / +1,62%
Benchmark
  • IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO
loading

Alle Kurse zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 9,39 EUR -0,01 -0,11% 19.01. 08:00:00 9,390 / 9,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,95% +0,97% +1,62% -4,57% +8,55% n.a.
relativer Return +2,52% -6,57% -17,51% -35,44% -45,58% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,52% -2,24% -1,59% -1,21% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,29% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,20 -0,60 -0,45 -0,18 -0,20 n.a.
Excess Return +1,57% -12,10% -12,73% -6,70% -9,02% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,21% 6,54% 7,77% 9,33% 8,03% n.a.
max. Verlust -0,64% -3,95% -8,30% -23,38% -23,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,95% +1,95% +3,24% +6,43% +6,43% n.a.
1-Monats-Tief +1,95% -2,15% -3,14% -7,60% -7,60% n.a.
Höchstkurs 9,43 9,43 9,55 11,25 11,25 n.a.
Tiefstkurs 9,19 8,99 8,62 8,62 8,51 n.a.
Durchschnittspreis 9,31 9,21 9,26 9,77 9,49 n.a.

Fondsstrategie zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsziel zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt.

Fondsprospekte zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Anteil Wertpapiername
17,20% iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
10,80% NORDEA 1-ST.EQ.L/S BC-EO
10,20% iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS
7,10% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
5,90% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
4,10% DB Platinum IV Platow
3,90% amandea - Global Classics Plus A
3,50% BLACKROCK WORLD GOLD FUND - HEDGED A2 EUR
2,90% LOYS GLOBAL L/S P
2,70% TREND PERFORMANCE FD CL.I
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM - STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings