IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR D...

Fonds
9,690 EUR 0,00 0,00% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,200 ( n.a. ) Eröffnung 9,69 Hoch / Tief (heute) 9,69 / 9,69 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,690 ( n.a. ) Vortag 9,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,72 / 8,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,68% / +4,42%
Benchmark
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KAG (EUR) 9,69 EUR 0,00 0,00% 27.04. 08:00:00 9,690 / 10,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,68% +2,32% +4,42% -0,62% +10,24% -3,96%
relativer Return -0,70% -0,77% -12,33% -35,68% -45,29% -50,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% -0,26% -1,09% -1,22% -1,00% -0,58%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,53% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 -0,89 -0,31 -0,17 -0,16 -0,60
Excess Return +2,30% -17,23% -8,78% -6,27% -7,33% -66,85%

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,85% 6,16% 6,12% 9,15% 8,03% 9,08%
max. Verlust -1,24% -2,57% -5,86% -23,38% -23,38% -31,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +2,32% +2,32% +2,82% +5,77% +5,77% +7,42%
1-Monats-Tief +2,32% -1,14% -2,15% -9,96% -9,96% -12,12%
Höchstkurs 9,71 9,72 9,72 11,25 11,25 11,25
Tiefstkurs 9,47 9,35 8,99 8,62 8,51 7,34
Durchschnittspreis 9,64 9,59 9,36 9,75 9,53 9,37

Fondsstrategie zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsprospekte zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,20% iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
10,80% NORDEA 1-ST.EQ.L/S BC-EO
10,20% iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS
7,10% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
5,90% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
4,10% DB Platinum IV Platow
3,90% amandea - Global Classics Plus A
3,50% BLACKROCK WORLD GOLD FUND - HEDGED A2 EUR
2,90% LOYS GLOBAL L/S P
2,70% TREND PERFORMANCE FD CL.I
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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