IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR D...

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  • 9,640 EUR
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MMMK Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0275528890 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 10,150 ( n.a. ) Eröffnung 9,64 Hoch / Tief (heute) 9,64 / 9,64 Fondsvolumen 4,01 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 9,640 ( n.a. ) Vortag 9,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,65 / 8,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,34% / +9,92%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 9,64 EUR +0,01 +0,10% 17.02. 08:00:00 9,640 / 10,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,34% +6,06% +9,81% -2,03% +9,06% n.a.
relativer Return -1,05% -2,39% -15,25% -36,34% -45,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,05% -0,80% -1,37% -1,25% -1,00% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,88% -8,67% +2,84% +2,60% +8,46% +6,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,17 -0,63 -0,36 -0,11 -0,19 n.a.
Excess Return +7,69% -12,46% -10,19% -4,15% -8,51% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,98% 5,56% 6,53% 9,29% 8,05% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,31% -5,86% -23,38% -23,38% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,34% +2,34% +5,70% +6,87% +6,87% n.a.
1-Monats-Tief +2,34% +1,54% -2,43% -6,51% -6,51% n.a.
Höchstkurs 9,65 9,65 9,65 11,25 11,25 n.a.
Tiefstkurs 9,35 9,02 8,77 8,62 8,51 n.a.
Durchschnittspreis 9,47 9,30 9,29 9,77 9,50 n.a.

Fondsstrategie zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die Strategie wird wie folgt näher definiert: Zur Erreichung der Anlageziele wird ein differenzierter Anlageansatz angewandt. Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsziel zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Das Fondsmanagement bedient sich bei der Auswahl geeigneter Zielfonds zunächst verschiedener Kennzahlen der fundamentalen Analyse und bestimmt danach die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch technische Analyse. Speziell die technische Analyse wird konsequent zur Vermeidung bzw. Begrenzung etwaig auftretender Verluste eingesetzt. Das Teilfondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Teilfondsvermögen kann ebenfalls in ETFs, Mischfonds und börsennotierte,geschlossene Wertpapierfonds angelegt werden. Zu diesem Zweck können bis zu 50% des Teilfondsvermögens in Mischfonds angelegt werden.Die Gewichtung der anderen einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0 und 100% erreichen.

Fondsprospekte zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 30.03.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
17,20% iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
10,80% NORDEA 1-ST.EQ.L/S BC-EO
10,20% iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS
7,10% SQUAD CAPITAL EUROPEAN CONVICTIONS A
5,90% Nordea 1 - Stable Return Fund BP-EUR
4,10% DB Platinum IV Platow
3,90% amandea - Global Classics Plus A
3,50% BLACKROCK WORLD GOLD FUND - HEDGED A2 EUR
2,90% LOYS GLOBAL L/S P
2,70% TREND PERFORMANCE FD CL.I
Stand: 29.04.2016

Ratings zu IAM-STRATEGY GLOBAL PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.01.2017
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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