IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Fonds
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  • 49,930 EUR
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  • 18.01.2017, 19:43:48
WKN: A0YDDE Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0462679589 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: MK Luxinvest S.A.
Brief 50,750 ( 1.100 Stk. ) Kaufen Eröffnung 49,91 Hoch / Tief (heute) 49,93 / 49,91 Fondsvolumen 2,53 Mio. EUR (Stand: 28.10.2016)
Geld 49,760 ( 1.100 Stk. ) Verkaufen Vortag 49,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 50,23 / 42,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +14,84%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 50,52 EUR -0,07 -0,14% 17.01. 08:00:00 50,520 / 53,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +4,85% +15,00% +3,67% +8,31% n.a.
relativer Return +0,67% -4,79% -7,16% -30,35% -46,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% -1,62% -0,62% -1,00% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,96% +4,79% -8,09% +8,46% +4,88% +1,00%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,26 -0,41 -0,12 -0,05 -0,17 n.a.
Excess Return +14,95% -10,08% -4,49% -2,21% -9,26% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,21% 6,35% 11,79% 11,57% 9,72% n.a.
max. Verlust -0,81% -1,88% -6,01% -28,35% -28,35% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,64% +2,40% +6,65% +7,86% +7,86% n.a.
1-Monats-Tief +0,64% +0,64% -2,10% -7,33% -7,33% n.a.
Höchstkurs 50,90 50,90 50,90 59,57 59,57 n.a.
Tiefstkurs 50,11 48,14 42,68 42,68 42,68 n.a.
Durchschnittspreis 50,37 49,54 47,84 50,35 48,94 n.a.

Fondsstrategie zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Neben der Identifizierung von Trends streben die Manager auch eine marktneutrale Rendite durch sogenannte Relative Value Strategien an, um Bewertungsunterschiede zwischen Assets und Assetklassen zu nutzen und attraktive Risikoprämien zu vereinnahmen. Zu diesem Zweck wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Geldmarkt-, Renten-, Misch- und Aktienfonds sowie ETF?s angelegt. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds, Einzelaktien und Rentenpapiere investieren. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen wird der jeweiligen Marktsituation angepasst. Das Fondsmanagement strebt hierbei grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag an. Bei der Auswahl der einzelnen Zielfonds wird insbesondere auf die geringe Korrelation zwischen den einzelne Anlageklassen geachtet. Das Verhältnis der Anlageklassen zueinander wird in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. neu definiert.

Fondsziel zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Das Ziel der Anlagepolitik ist es, ein Portfolio zu schaffen, das einen Absolute Return Ansatz verfolgt und sich an keiner Benchmark orientiert. Die Anlagestrategen halten ständig Ausschau nach Trends an den Kapitalmärkten und setzen diese Erkenntnisse in ein aktiv gemanagtes Portfolio um. Der Investment Stil ist als GTAA (Global Tactical Asset Allocation) zu klassifizieren. Ergänzt wird dieser Ansatz um eine starke Berücksichtigung systematischer Risiken und Systemumbrüche. Dabei bedienen sich die Manager schwerpunktmäßig dem sogenannten qualitativen Investmentansatz durch Kombination von: Fundamentalanalyse, Technischer Anlayse, Sentimentanalyse (Behavioral Finance) und Terminmarktstrukturanalyse.

Fondsprospekte zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Auflagedatum 04.12.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,56 EUR (16.04.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fund Development and Advisory AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,26%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Anteil Wertpapiername
10,30% 6 1/4% U.S.TREAS.BONDS 93/23
7,50% DB ETC Plc./Gold Zert. v.10(2060)
5,50% iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
4,60% 3,625% AMERIKA 2011/15.02.2021
3,80% US Treasury Bonds 99-15.4.29 Inflat. Ind
3,40% IBM
3,20% DIM.FDS-GL.TARG.VAL.EUR D
2,90% US TREASURY 2026 15.02
1,70% Citigroup Inc.
1,70% General Electric
Stand: 30.12.2016

Ratings zu IAM - YPOS STRATEGIEFONDS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 19.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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