ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Fonds
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  • 155,700 EUR
  • +0,13
  • +0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7V7 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0381992006 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Axxion S.A.
Brief 163,490 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,70 Hoch / Tief (heute) 155,70 / 155,70 Fondsvolumen 7,91 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 155,700 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,70 / 129,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,06% / +12,65%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,70 EUR +0,13 +0,08% 20.01. 08:00:00 155,700 / 163,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,06% +5,48% +12,65% +7,59% +52,35% n.a.
relativer Return +4,39% -2,16% -10,27% -27,21% -23,62% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,39% -0,73% -0,90% -0,88% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,57% +3,20% +8,70% -4,34% +15,84% +21,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,21 +0,35 -0,02 +0,35 +0,64 n.a.
Excess Return +12,60% +7,38% -0,57% +13,39% +34,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,49% 5,46% 10,41% 9,30% 8,55% n.a.
max. Verlust -0,47% -2,35% -7,37% -17,86% -17,86% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,06% +3,06% +3,06% +5,83% +7,91% n.a.
1-Monats-Tief +3,06% +1,00% -1,52% -6,92% -6,92% n.a.
Höchstkurs 155,70 155,70 155,70 158,20 158,20 n.a.
Tiefstkurs 151,07 145,03 129,95 127,23 102,20 n.a.
Durchschnittspreis 153,19 150,17 144,27 144,05 136,12 n.a.

Fondsstrategie zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement übernimmt die Auswahl der einzelnen Instrumente und Strategien und verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Fondsziel zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Der Fonds ist ein europäischer Aktienfonds mit Schwerpunkt Deutschland. Es werden Aktien des Small- und MidCap-Bereiches auf besondere Situationen wie z.B. bevorstehende Übernahmen oder Abfindungen kleinerer Aktionärsgruppen durch Großaktionäre (sog. Squeeze-Out) hin analysiert. Der Fonds investiert daneben in Titel mit erheblichen Unterbewertungen gegenüber dem "Inneren Wert" oder der langjährigen Gewinnbewertung.

Fondsprospekte zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Auflagedatum 16.09.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater FPS Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 2,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Ratings zu ICMETZNER PORTFOLIO - SELECT

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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