IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

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  • 1.020,000 EUR
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  • 27.03.2017, 08:25:18
WKN: A1H44S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1H44S3 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.020,00 Hoch / Tief (heute) 1.020,00 / 1.020,00 Fondsvolumen 390,58 Mio. EUR (Stand: 28.02.2017)
Geld 1.025,000 ( 2 Stk. ) Vortag 1.020,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.050,00 / 1.000,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,34% / +2,53%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.007,90 EUR +2,48 +0,25% 28.02. 08:00:00 1.007,900 / 1.017,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Performance-Kennzahlen zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,34% +0,74% n.a. +9,75% +15,92% n.a.
relativer Return -1,30% +0,42% n.a. -15,18% -10,06% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% +0,14% n.a. -0,46% -0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,34% +2,33% +3,30% +4,25% +3,31% +1,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. -0,04 +0,84 +0,96 -0,56 n.a.
Excess Return n.a. -0,03% +1,59% +2,53% -1,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,37% 0,35% n.a. 0,59% 0,61% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% n.a. -0,82% -0,82% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% n.a. 30,56% 18,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,25% +0,25% n.a. +1,09% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief +0,25% +0,25% n.a. -0,55% -0,55% n.a.
Höchstkurs 1.007,90 1.025,68 n.a. 1.042,50 1.042,50 n.a.
Tiefstkurs 1.004,47 1.004,47 n.a. 995,21 995,21 n.a.
Durchschnittspreis 1.005,93 1.013,23 n.a. 1.010,54 1.010,73 n.a.

Fondsstrategie zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen. Um dies zu erreichen, refinanziert der Fonds Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in EUR oder USD getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Südsee Inseln. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

Fondsprospekte zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 10.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 22,31 EUR (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ConCap Connective Capital GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
1,69% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I
1,39% Micro Small & Medium Enterprises Bonds SA 4,8% 07.06.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu IIV MIKROFINANZFONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
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Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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