IIV MICROFINANCE I

Fonds
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  • 1.028,000 EUR
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  • 02.12.2016, 08:24:35
WKN: A1H44S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1H44S3 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.028,00 Hoch / Tief (heute) 1.028,00 / 1.028,00 Fondsvolumen 350,54 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 1.028,000 ( 20 Stk. ) Vortag 1.028,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.050,00 / 995,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / +2,43%
Benchmark
  • IIV MICROFINANCE I
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Kurse

Alle Kurse zu IIV MICROFINANCE I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.025,68 EUR +3,01 +0,29% 30.11. 08:00:00 1.025,680 / 1.035,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Märkte

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu IIV MICROFINANCE I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance n.a. n.a. +2,43% +10,47% +15,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. -0,52% -14,53% -12,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. -0,04% -0,44% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,22% +3,30% +4,25% +3,31% +1,43% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +5,16% +2,15% +3,80% +4,70% -3,35% n.a.
Excess Return +2,38% +1,17% +2,31% +2,93% -2,06% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu IIV MICROFINANCE I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität n.a. n.a. 0,46% 0,61% 0,61% n.a.
max. Verlust n.a. n.a. -0,07% -0,82% -0,82% n.a.
pos. Monate n.a. n.a. 83,33% 77,78% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch n.a. n.a. +0,29% +1,09% +1,09% n.a.
1-Monats-Tief n.a. n.a. -0,07% -0,15% -0,15% n.a.
Höchstkurs n.a. n.a. 1.025,68 1.042,50 1.042,50 n.a.
Tiefstkurs n.a. n.a. 1.003,37 995,21 995,21 n.a.
Durchschnittspreis n.a. n.a. 1.015,27 1.010,71 1.010,70 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu IIV MICROFINANCE I

Der Fonds refinanziert Kredit- und Finanzinstitute in Schwellen- und Entwicklungsländern indem er diesen Kredite, Schuldscheindarlehen oder ähnliche Instrumente zur Verfügung stellt. Die Investitionen werden überwiegend in EUR oder USD getätigt oder in Lokalwährungen, in denen Absicherungsinstrumente zur Verfügung stehen. Die Darlehen haben eine Laufzeit von ca. 6 Monaten bis 5 Jahren. Die fokussierten Regionen sind: Afrika, Asien, Europa, Karibik, Lateinamerika, Naher Osten, Südsee Inseln. Die Verwaltung des Fonds konzentriert sich auf Kredittransaktionen mit sorgfältig ausgewählten Mikrofinanz-Instituten und damit verbundenen Mikrosektoreinrichtungen.

Fondsziel zu IIV MICROFINANCE I

Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, Anlegern einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung mittels Investitionen in diversifizierten Vermögenswerten aus dem Mikrofinanzbereich zu ermöglichen.

Fondsprospekte zu IIV MICROFINANCE I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu IIV MICROFINANCE I

Auflagedatum 10.10.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 24,22 EUR (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle WGZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 30.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu IIV MICROFINANCE I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IIV MICROFINANCE I

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2016

Top Holdings zu IIV MICROFINANCE I

Anteil Wertpapiername
1,77% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I
1,37% 4.8% MSME Bonds S.A. Comp. One DL-Med.-T.LPN 16(18)Mitra Bis.
Stand: 30.06.2016

Ratings zu IIV MICROFINANCE I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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