INKA TERTIUS

Fonds
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  • 1.545,050 EUR
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  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: A0LA2L Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0LA2L3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 1.653,200 ( n.a. ) Eröffnung 1.545,05 Hoch / Tief (heute) 1.545,05 / 1.545,05 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.545,050 ( n.a. ) Vortag 1.544,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.566,21 / 1.073,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +33,19%
Benchmark
  • INKA TERTIUS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.545,05 EUR +1,00 +0,06% 19.01. 08:00:00 1.545,050 / 1.653,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu INKA TERTIUS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +9,29% +33,19% +31,23% +69,52% +54,90%
relativer Return +0,49% +1,13% +8,11% -11,22% -15,02% -18,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +0,38% +0,65% -0,33% -0,27% -0,17%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +17,96% +0,46% +11,62% +16,84% +17,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,03 +0,37 +0,44 +0,55 +0,52 -0,03
Excess Return +33,14% +13,32% +23,07% +38,88% +51,95% -7,99%

Risiko-Kennzahlen zu INKA TERTIUS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,13% 11,61% 16,27% 15,53% 15,12% 20,19%
max. Verlust -1,68% -4,23% -10,91% -30,38% -30,38% -61,06%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,07% +5,53% +9,75% +9,75% +9,75% +22,30%
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -3,44% -8,43% -8,43% -24,91%
Höchstkurs 1.566,21 1.566,21 1.566,21 1.571,74 1.571,74 1.571,74
Tiefstkurs 1.530,95 1.366,62 1.083,87 1.083,87 848,02 457,08
Durchschnittspreis 1.548,60 1.489,79 1.351,60 1.338,56 1.220,61 1.057,85

Fondsstrategie zu INKA TERTIUS

Es sollen die Ertragschancen des Anlagesegmentes Aktien genutzt werden. Das Sondervermögen investiert überwiegend in europäische Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Aktienzertifikate, verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben (bis zu 49 % des Fondsvermögens), Investmentanteile (bis zu 11 % des Fondsvermögens) und Derivate investieren. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotenzial darf maximal 200 % des Fondsvermögens betragen.

Fondsziel zu INKA TERTIUS

Anlageziel des Aktienfonds INKA Tertius ('Fonds') ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der MSCI World net Dividends. Der Fonds verfolgt eine wertorientierte Anlagesystematik (Value-Ansatz). Er investiert in die weltweiten Aktienmärkte. Der Investmentansatz zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der innerhalb der Länder ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Diversifikation führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing).

Fondsprospekte zu INKA TERTIUS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INKA TERTIUS

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 36,05 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt (International) SA
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INKA TERTIUS

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INKA TERTIUS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu INKA TERTIUS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 23.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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