TERTIUS - EUR ACC

Fonds
1.595,880 EUR -2,33 -0,15% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0LA2L Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0LA2L3 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 1.707,590 ( n.a. ) Eröffnung 1.595,88 Hoch / Tief (heute) 1.595,88 / 1.595,88 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 1.595,880 ( n.a. ) Vortag 1.598,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.639,26 / 1.225,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,29% / +24,50%
Benchmark
TERTIUS - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.595,88 EUR -2,33 -0,15% 26.05. 08:00:00 1.595,880 / 1.707,590

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu TERTIUS - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,29% -0,22% +24,68% +31,11% +88,48% +44,87%
relativer Return -0,70% +0,97% +5,65% -10,58% -8,02% -22,60%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,70% +0,32% +0,46% -0,31% -0,14% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,39% +17,96% +0,46% +11,62% +16,84% +17,87%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,84 +0,01 +0,44 +0,53 +0,71 -0,06
Excess Return +22,56% +0,38% +22,95% +36,85% +70,91% -18,02%

Risiko-Kennzahlen zu TERTIUS - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,70% 8,10% 12,23% 15,43% 14,35% 20,12%
max. Verlust -3,31% -3,31% -7,27% -30,38% -30,38% -61,06%
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,29% +2,19% +7,21% +11,67% +11,67% +15,94%
1-Monats-Tief -1,29% -1,29% -1,75% -14,39% -14,39% -29,41%
Höchstkurs 1.639,26 1.639,26 1.639,26 1.639,26 1.639,26 1.639,26
Tiefstkurs 1.585,06 1.571,61 1.237,95 1.083,87 848,02 457,08
Durchschnittspreis 1.616,17 1.608,36 1.471,79 1.383,68 1.264,31 1.075,67

Fondsstrategie zu TERTIUS - EUR ACC

Anlageziel des Aktienfonds INKA Tertius ('Fonds') ist ein langfristig attraktiver Wertzuwachs. Als Vergleichsindex (Benchmark) dient der MSCI World net Dividends. Der Fonds verfolgt eine wertorientierte Anlagesystematik (Value-Ansatz). Er investiert in die weltweiten Aktienmärkte. Der Investmentansatz zeichnet sich durch die Gleichgewichtung der Ländermodule sowie der innerhalb der Länder ausgewählten Einzeltitel aus. Eine breite Diversifikation führt zur Vermeidung von Klumpenrisiken. Halbjährlich erfolgt eine Wiederherstellung der Gleichgewichte (Rebalancing). Der Fonds kann darüber hinaus in jegliche Formen von Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben, Investmentanteile (bis zu 11 % des Fondsvermögens) und sonstige Anlageinstrumente investieren. Derivate können zu Absicherungs-, Portfoliosteuerungszwecken und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Fondsprospekte zu TERTIUS - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu TERTIUS - EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 36,05 EUR (04.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Lingohr & Partner Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu TERTIUS - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 7,00%
Verwaltungsgebühr 0,46%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,04%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu TERTIUS - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu TERTIUS - EUR ACC

Stand
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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