INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - C...

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  • 138,754 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DPJF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005023910 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 138,754 ( n.a. ) Eröffnung 138,75 Hoch / Tief (heute) 138,75 / 138,75 Fondsvolumen 22,94 Mrd. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 138,754 ( n.a. ) Vortag 138,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,30 / 138,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,40%
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Alle Kurse zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,75 EUR -0,00 -0,00% 08.12. 08:00:00 138,754 / 138,754

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,40% -0,45% -0,26% +11,08%
relativer Return -0,02% -0,05% -0,19% -0,55% -1,53% -3,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,03%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,38% -0,10% +0,03% +0,02% +0,15% +0,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -29,66% -332,53% -577,67% -842,88% -1.157,49% -46,42%
Excess Return -0,47% -5,09% -8,61% -11,46% -17,83% -51,81%

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 1,12%
max. Verlust -0,04% -0,12% -0,40% -0,48% -0,48% -1,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 55,00% 77,50%
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,01% +0,04% +0,68%
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
Höchstkurs 138,81 138,92 139,31 139,42 139,42 139,42
Tiefstkurs 138,75 138,75 138,75 138,75 138,75 124,92
Durchschnittspreis 138,78 138,84 139,06 139,28 139,30 137,23

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsziel zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Niman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Anteil Wertpapiername
2,96% Cooperatieve Rabobank UA (float) 19.01.2017
2,11% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE
2,08% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF
1,67% Bundesschatzanweisungen 0% 16.12.2016
1,27% NORDEA BANK AB
1,27% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,26% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,23% DEXIA CREDIT LOCAL - (ST) GTD
1,20% NORDEA BANK AB
1,18% BNP PARIBAS SA
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE ACC EUR

Rating Stand
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