ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND...

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  • 138,601 EUR
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  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DPJF Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0005023910 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 138,601 ( n.a. ) Eröffnung 138,60 Hoch / Tief (heute) 138,60 / 138,60 Fondsvolumen 22,26 Mrd. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 138,601 ( n.a. ) Vortag 138,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,23 / 138,60 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / -0,45%
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Alle Kurse zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,60 EUR -0,00 -0,00% 20.02. 08:00:00 138,601 / 138,601

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% -0,14% -0,46% -0,56% -0,44% +10,22%
relativer Return -0,02% -0,06% -0,20% -0,56% -1,30% -3,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02% -0,03%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,07% -0,42% -0,10% +0,03% +0,02% +0,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -147,15 -152,24 -169,89 -179,73 -215,15 -3,65
Excess Return -2,58% -5,20% -8,72% -11,57% -18,01% -52,67%

Risiko-Kennzahlen zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 1,10%
max. Verlust -0,05% -0,14% -0,46% -0,59% -0,59% -1,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 19,44% 51,67% 75,83%
1-Monats-Hoch -0,05% -0,04% -0,02% +0,01% +0,02% +0,65%
1-Monats-Tief -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05% -0,05%
Höchstkurs 138,67 138,79 139,24 139,42 139,42 139,42
Tiefstkurs 138,60 138,60 138,60 138,60 138,60 125,75
Durchschnittspreis 138,64 138,70 138,95 139,24 139,28 137,35

Fondsstrategie zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind. Der Fonds wird dies durch die Haltung eines Portfolios von qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten mit kurzfristigen Laufzeiten umsetzen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Diese haben eine Laufzeit bei Emission bzw. eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen. Er kann ebenfalls in Einlagen von Kreditinstitutionen (z. B. Banken) anlegen.

Fondsprospekte zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Auflagedatum 15.02.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stuart Niman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,01% COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN 0.188 02/19/2018
2,92% CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)
2,21% FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF
1,85% NORDEA BANK AB
1,80% SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
1,57% KBC BANK NV RegS
1,45% SUMITOMO TRUST AND BANKING CO LTD
1,35% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,34% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,34% CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH)
Stand: 31.01.2017

Ratings zu ICS INSTITUTIONAL EURO LIQUIDITY FUND - CORE EUR ACC

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