INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND F...

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  • 99,398 EUR
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JKNM Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE00B41NRZ94 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 99,398 ( n.a. ) Eröffnung 99,40 Hoch / Tief (heute) 99,40 / 99,40 Fondsvolumen 384,42 Mio. EUR (Stand: 31.10.2016)
Geld 99,398 ( n.a. ) Vortag 99,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 99,82 / 99,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / -0,42%
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Alle Kurse zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

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KAG (EUR) 99,40 EUR -0,01 -0,01% 08.12. 08:00:00 99,398 / 99,398

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% -0,12% -0,42% -0,81% -0,77% n.a.
relativer Return -0,02% -0,05% -0,22% -0,91% -2,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,02% -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,40% -0,32% -0,08% -0,18% +0,16% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -8,33% -89,07% -161,36% -206,36% -287,47% n.a.
Excess Return -0,49% -5,34% -8,97% -12,01% -18,34% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,13% -0,42% -0,82% -1,05% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 13,89% 23,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,04% -0,04% -0,02% +0,02% +0,06% n.a.
1-Monats-Tief -0,04% -0,04% -0,05% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 99,44 99,52 99,82 100,22 100,45 n.a.
Tiefstkurs 99,40 99,40 99,40 99,40 99,40 n.a.
Durchschnittspreis 99,42 99,46 99,63 99,94 100,09 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Der Fonds kann ebenfalls in ABS- und MBS-Anleihen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden) anlegen. Die Vermögenswerte des Fonds können von Emittenten innerhalb oder außerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU), darunter unter anderem Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ob diese an der EWU beteiligt sind oder nicht), andere hoheitliche Regierungen, staatliche Stellen, Unternehmen und supranationale Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, ausgegeben oder garantiert werden. Hingegen werden mindestens 75% der Vermögenswerte des Fonds auf Euro, der Basiswährung des Fonds, lauten. Legt der Fonds in Instrumenten, die in anderen Währungen als Euro ausgewiesen sind, an, so wird die Verwaltungsgesellschaft Devisentermingeschäfte zur Minderung der Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der anderen Währung und dem Euro einsetzen.

Fondsziel zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und eine angemessene Liquidität zur Wahrung einer niedrigen Volatilität des Kapitals an, indem er ein Portfolio aus qualitativ hochwertigen Geldmarktinstrumenten und festverzinslichen Wertpapieren hält, darunter unter anderem Wertpapiere, auf die Erträge nach einem variablen Zinssatz gezahlt werden. Liquidität bedeutet, dass Vermögenswerte sich (unter normalen Marktbedingungen) am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Auflagedatum 01.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team BlackRock Cash Management
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,45%
Total Expense Ratio 0,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu INSTITUTIONAL EURO ULTRA SHORT BOND FUND - ADMIN III

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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