INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND...

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  • 1,000 GBP
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  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DPJJ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: IE0004806687 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: BlackRock Asset Management Ireland Li...
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,60% / -14,69%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,18 EUR +0,01 +0,92% 08.12. 08:00:00 1,184 / 1,184
KAG (GBP) 1,00 GBP 0,00 0,00% 08.12. 08:00:00 1,000 / 1,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,60% -1,10% -15,47% -1,74% +0,87% -20,68%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,38% +5,88% +7,18% -2,24% +2,66% +2,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,07% -4,61% -8,16% -11,03% -17,57% -62,89%

Risiko-Kennzahlen zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Fondsziel zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge zur Wahrung des Kapitalerhalts für die Anleger, während sichergestellt wird, dass die dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) leicht auf dem Markt zu erwerben oder zu veräußern sind.

Fondsprospekte zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Auflagedatum 21.12.1998
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle JP Morgan Bank (Ireland)
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Anteil Wertpapiername
1,99% BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL
1,91% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,77% SVENSKA HANDELSBANKEN AB (LONDON B
1,75% UBS AG (LONDON BRANCH)
1,71% UBS AG (LONDON BRANCH)
1,58% DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS
1,52% TORONTO DOMINION BANK (LONDON BRAN
1,49% HSBC Bank PLC (float) 25.07.2017
1,47% BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD (
1,41% NORDEA BANK AB (LONDON BRANCH)
Stand: 30.09.2016

Ratings zu INSTITUTIONAL STERLING LIQUIDITY FUND - CORE GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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