Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,142 EUR |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,146 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,154 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR Fonds · WKN A2DR86 · ISIN IE00BYX96L44 | 8,20 % |
GNMA II TBA 30YR 6.000 MAR 01 54 Anleihe · ISIN US21H0606309 · | 3,94 % |
AVIS BUDGET RENTAL C 22-1A C AUG 21 28 Anleihe · ISIN US05377RFD17 · | 1,83 % |
SANTANDER DRIVE AUTO 22-3 C AUG 15 29 Anleihe · ISIN US80285UAF84 · | 1,51 % |
SANTANDER DRIVE AUTO 22-5 C OCT 15 28 Anleihe · ISIN US80287HAE80 · | 1,42 % |
Gatwick Airport Finance PLC LS-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KN9Z · ISIN XS2329602135 | 1,29 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Dep.Shares 19(24/Und.) Anleihe · WKN A2R5YV · ISIN US48128BAF85 | 1,23 % |
SAPA 2020-1A B Anleihe · ISIN US80307AAB52 · | 1,14 % |
MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 1,13 % |
Stena International S.A. EO-Notes 2023(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A3LD0D · ISIN XS2010025836 | 1,10 % |
Summe: | 22,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 800.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,35 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,63 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds ist es, eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg zu erzielen und dabei eine geringere Kohlenstoffintensität als das Anlageuniversum des Fonds beizubehalten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch eine aktive strategische und taktische Vermögensallokation in kreditbezogene Schuldtitel weltweit zu erreichen, die die ESGKriterien (Environmental, Social and Governance; Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wie nachstehend näher erläutert. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement in Schuldinstrumenten einschließlich unter anderem solcher mit Investment Grade (von höherer Qualität) und ohne Investment Grade (von niedrigerer Qualität mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) aufzubauen, einschließlich Schuldinstrumenten, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann auch in verbriefte Schuldtitel (mit einem Mindestrating von B- durch die Rating-Agentur Standard and Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente ein Engagement auf dem Kreditmarkt eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 7,581 EUR +0,006 EUR · +0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |