INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DI...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 13,218 EUR
  • -0,10
  • -0,73%
  • 24.02.2017, 09:37:36
WKN: A0RBCZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026134 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 13,22 Hoch / Tief (heute) 13,22 / 13,22 Fondsvolumen 739,34 Mio. USD (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 13,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,33 / 12,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,55% / +8,31%
Benchmark
  • INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DI...
loading

Alle Kurse zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 13,22 EUR -0,10 -0,73% 24.02. 09:37:36 /
KAG (USD) 14,13 USD -0,01 -0,07% 23.02. 08:00:00 14,130 / 14,870
KAG (EUR) 13,37 EUR -0,01 -0,09% 23.02. 08:00:00 13,365 / 14,065

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,55% +3,76% +12,92% +32,43% +39,55% n.a.
relativer Return -1,68% -3,92% -11,75% -14,33% -31,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -1,32% -1,04% -0,43% -0,63% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,93% +6,09% +2,56% +18,25% -2,74% +14,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,11 -0,56 -0,28 -0,42 -0,16 n.a.
Excess Return +6,19% -8,56% -6,11% -12,36% -6,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,42% 3,84% 5,55% 7,04% 7,04% n.a.
max. Verlust -0,57% -1,45% -6,35% -19,17% -19,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,91% +4,87% +4,87% +5,94% n.a.
1-Monats-Tief +1,87% +0,17% -3,11% -4,35% -7,51% n.a.
Höchstkurs 14,15 14,15 14,68 17,09 17,26 n.a.
Tiefstkurs 13,87 13,60 13,40 13,09 13,09 n.a.
Durchschnittspreis 14,00 13,85 14,03 14,92 15,25 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend der Marktlage ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften (“REITs”) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andy Wong & Ken Hu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,22% China Mobile Ltd
3,55% HSBC Holdings PLC
3,37% Goodman Group
3,16% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.04.2017
2,95% Scentre Group
2,45% Far EasTone Telecommunications Co Ltd
2,39% Sun Art Retail Group Ltd
2,31% APA Group
2,25% China Construction Bank Corp
2,25% Hysan Development Co Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 25.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings