INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

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  • 22,725 EUR
  • -0,06
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RBEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026308 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,916 ( n.a. ) Eröffnung 22,72 Hoch / Tief (heute) 22,72 / 22,72 Fondsvolumen 771,71 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 22,725 ( n.a. ) Vortag 22,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,95 / 19,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,63% / +1,17%
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  • INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 24,22 USD -0,04 -0,16% 02.12. 08:00:00 24,220 / 25,490
KAG (EUR) 22,72 EUR -0,06 -0,28% 02.12. 08:00:00 22,725 / 23,916

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,63% +0,50% +0,86% +24,97% +49,27% n.a.
relativer Return -3,68% -3,12% -2,19% -13,76% -27,98% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -1,05% -0,18% -0,41% -0,55% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,01% +3,12% +18,90% -2,21% +15,11% -3,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -1,34% -1,43% -1,06% +0,08% n.a.
Excess Return +1,13% -10,33% -10,10% -7,53% +0,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,77% 5,92% 6,66% 7,09% 7,20% n.a.
max. Verlust -2,73% -6,24% -6,77% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,38% +0,24% +2,59% +3,88% +5,67% n.a.
1-Monats-Tief -1,38% -3,19% -3,19% -5,47% -6,13% n.a.
Höchstkurs 24,57 25,49 25,49 27,42 27,42 n.a.
Tiefstkurs 23,90 23,90 22,32 22,32 19,92 n.a.
Durchschnittspreis 24,21 24,80 24,13 24,92 24,26 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an. Die vollständigen Anlageziele finden Sie im vereinfachten Verkaufsprospekt.

Fondsziel zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an. Die vollständigen Anlageziele sowie die ausführliche Anlagepolitik entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andy Wong & Ken Hu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Anteil Wertpapiername
4,28% United States Treasury Note/Bond 0,75% 30.09.2018
3,23% China Mobile Ltd
2,71% Goodman Group
2,71% Biostime International Holdings Ltd 7,25% 21.06.2021
2,59% Far EasTone Telecommunications Co Ltd
2,48% HSBC Holdings PLC
2,46% GPT Group/The
2,14% APA Group
2,05% China Construction Bank Corp
2,02% Hysan Development Co Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND C (ACC.)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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