INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD AC...

Fonds
22,800 EUR -0,02 -0,08% 22.05.2017, 08:00:00
WKN: A0RBEV Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026308 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,002 ( n.a. ) Eröffnung 22,80 Hoch / Tief (heute) 22,80 / 22,80 Fondsvolumen 616,55 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 22,800 ( n.a. ) Vortag 22,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 24,08 / 21,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / +7,56%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,61 USD +0,08 +0,31% 22.05. 08:00:00 25,610 / 26,960
KAG (EUR) 22,80 EUR -0,02 -0,08% 22.05. 08:00:00 22,800 / 24,002

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -4,17% +7,43% +21,14% +37,24% n.a.
relativer Return -1,25% -1,89% -9,44% -17,59% -33,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% -0,63% -0,82% -0,54% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,20% +6,64% +3,12% +18,90% -2,21% +15,11%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,10 -0,50 -0,41 -0,38 +0,07 n.a.
Excess Return +5,44% -7,23% -8,70% -11,11% +2,78% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,33% 3,31% 4,89% 6,90% 6,85% n.a.
max. Verlust -0,63% -0,68% -6,24% -18,60% -18,60% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,79% +3,99% +3,99% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% +0,43% -3,57% -4,32% -8,90% n.a.
Höchstkurs 25,61 25,61 25,61 27,42 27,42 n.a.
Tiefstkurs 25,43 24,98 23,75 22,32 20,78 n.a.
Durchschnittspreis 25,53 25,36 24,86 24,99 24,59 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Das Hauptziel des Fonds besteht darin, Erträge aus Anlagen in Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) zu erzielen. Daneben strebt der Fonds langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln aus dem asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) anlegen. Die jeweilige Gewichtung von Aktien und Schuldtiteln innerhalb der Anlagen kann sich nach Ermessen des Anlageberaters und entsprechend der Marktlage ändern. Zu diesen Anlagen können auch börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaften (“REITs”) im asiatisch-pazifischen Raum (mit Ausnahme von Japan) gehören.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Shiao & Ken Hu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,14% China Mobile Ltd
2,29% SK Telecom Co Ltd
2,04% Sun Art Retail Group Ltd
1,88% Wealth Driven Ltd 5,5% 17.08.2023
1,65% Far EasTone Telecommunications Co Ltd
1,64% SmarTone Telecommunications Holdings Ltd
1,59% Chin-Poon Industrial Co Ltd
1,55% Stella International Holdings Ltd
1,55% Asustek Computer Inc
1,53% Huayu Automotive Systems Co Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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