INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...

Fonds
10,220 EUR -0,02 -0,20% 24.05.2017, 09:35:21
WKN: A1CV2G Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0482497285 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,360 ( 3.500 Stk. ) Eröffnung 10,21 Hoch / Tief (heute) 10,22 / 10,21 Fondsvolumen 512,07 Mio. USD (Stand: 17.05.2017)
Geld 10,220 ( 3.500 Stk. ) Vortag 10,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,29 / 8,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,49% / +11,94%
Benchmark
INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 10,22 EUR -0,02 -0,20% 24.05. 09:35:21 10,220 / 10,360
KAG (EUR) 10,31 EUR -0,02 -0,19% 23.05. 08:00:00 10,310 / 10,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,49% +6,29% +11,94% +4,25% +15,20% n.a.
relativer Return +4,37% +9,42% +6,78% -13,89% -20,73% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,37% +3,05% +0,55% -0,41% -0,39% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +15,97% -4,72% -7,16% +5,13% -5,35% +10,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,36 -0,10 -0,17 -0,03 n.a.
Excess Return +9,82% -10,11% -3,91% -9,35% -2,37% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,10% 7,12% 9,99% 12,99% 12,61% n.a.
max. Verlust -1,06% -1,44% -15,09% -25,56% -25,56% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,59% +2,59% +7,21% +7,40% +7,75% n.a.
1-Monats-Tief +2,59% +1,21% -6,59% -8,77% -10,16% n.a.
Höchstkurs 10,35 10,35 10,35 11,07 11,07 n.a.
Tiefstkurs 10,05 9,56 8,78 8,24 8,24 n.a.
Durchschnittspreis 10,23 9,99 9,70 9,83 9,75 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von asiatischen Wertpapieren von Emittenten an, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mittel) sind in Aktien und Schuldtiteln anzulegen, die auf eine konvertierbare Währung lauten und die von asiatischen Unternehmen ausgegeben werden, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. 'Asiatische Unternehmen' bedeuten Unternehmen, die an einem asiatischen Aktienmarkt notiert sind und die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben oder die in einem anderen Land errichtet wurden, aber ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Asien ausüben oder Holdinggesellschaften, die überwiegend in Aktien von Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in einem asiatischen Land haben .

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 31.03.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gary Eng Beng Ng
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,41% Samsung Electronics Co Ltd
5,30% Alibaba Group Holding Ltd
4,82% China Mobile Ltd
4,12% Tencent Holdings Ltd
3,44% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3,29% Baidu Inc
2,57% China Merchants Port Holdings Co Ltd
2,55% CK Hutchison Holdings Ltd
2,53% Petronet LNG Ltd
2,49% Havells India Ltd
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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