INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

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  • 11,550 EUR
  • -0,11
  • -0,94%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JMNR Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0243956348 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,910 ( n.a. ) Eröffnung 11,55 Hoch / Tief (heute) 11,55 / 11,55 Fondsvolumen 579,89 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,550 ( n.a. ) Vortag 11,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,21 / 9,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,17% / -3,35%
Benchmark
  • INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11,55 EUR -0,11 -0,94% 02.12. 08:00:00 11,550 / 11,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,17% -4,15% -3,35% +18,95% +21,84% n.a.
relativer Return -1,49% -0,54% -2,52% -3,85% -14,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,49% -0,18% -0,21% -0,11% -0,27% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,58% +3,08% +18,35% -9,69% +8,06% -15,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% +0,16% +0,67% +0,16% +0,29% n.a.
Excess Return -3,39% +2,83% +10,79% +2,43% +4,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,35% 13,55% 15,65% 16,03% 14,80% n.a.
max. Verlust -3,16% -6,89% -17,32% -27,51% -27,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,17% +0,17% +4,01% +8,23% +8,23% n.a.
1-Monats-Tief +0,17% -3,84% -5,23% -13,34% -13,34% n.a.
Höchstkurs 11,72 12,19 12,21 13,63 13,63 n.a.
Tiefstkurs 11,35 11,35 9,88 8,92 8,92 n.a.
Durchschnittspreis 11,55 11,82 11,31 11,08 10,65 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Das Management investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmen, die im Infrastrukturbereich in der Region Asien-Pazifik (ex-Japan) tätig sind.

Fondsziel zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums aus Anlagen in einem diversifizierten Portfolio von asiatischen Wertpapieren von Emittenten an, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. Mindestens 70% des Gesamtvermögens des Fonds sind in Aktien und Schuldtiteln anzulegen, die auf eine konvertierbare Währung lauten und die von asiatischen Unternehmen ausgegeben werden, die überwiegend im Infrastrukturbereich tätig sind. Weitere Informationen zu den Anlagezielen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Auflagedatum 31.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Invesco Equity Investment Team Asia
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 2,25%
Total Expense Ratio 2,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Anteil Wertpapiername
4,64% China Mobile Ltd
3,13% Sydney Airport
3,02% Shanghai International Airport Co Ltd
2,90% Bumrungrad Hospital PCL
2,79% ENN Energy Holdings Ltd
2,71% Far EasTone Telecommunications Co Ltd
2,66% Alibaba Group Holding Ltd
2,65% Malaysia Airports Holdings Bhd
2,58% Petronet LNG Ltd
2,39% Qingdao Port International Co Ltd
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO ASIA INFRASTRUCTURE FUND E

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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