INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
16,310 EUR +0,04 +0,25% 26.05.2017, 19:58:25
WKN: A0N9Z0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616737 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,27 Hoch / Tief (heute) 16,31 / 16,27 Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,31 / 15,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,98% / +7,70%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,51 EUR +0,04 +0,24% 26.05. 08:00:00 16,510 / 17,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,98% +1,10% +7,70% +9,56% +22,48% n.a.
relativer Return +1,94% +1,84% -8,04% -25,36% -40,14% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,94% +0,61% -0,70% -0,81% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,64% +9,86% -5,10% +5,89% +1,12% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,82 +0,05 +0,06 +0,06 +0,12 n.a.
Excess Return +5,58% +0,68% +1,40% +1,97% +4,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,29% 4,77% 6,84% 6,87% 6,77% n.a.
max. Verlust -1,04% -2,44% -4,55% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,98% +1,24% +3,64% +3,64% +4,18% n.a.
1-Monats-Tief +0,98% -1,34% -1,34% -4,03% -6,70% n.a.
Höchstkurs 16,51 16,51 16,51 16,51 16,51 n.a.
Tiefstkurs 16,18 16,01 15,32 13,94 13,45 n.a.
Durchschnittspreis 16,33 16,27 16,01 15,39 14,96 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,04% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
8,99% Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio
8,78% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
7,89% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
7,50% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
7,49% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
7,48% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,46% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
5,62% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,81% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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