INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 15,990 EUR
  • +0,04
  • +0,25%
  • 29.03.2017, 16:52:21
WKN: A0N9Z0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616737 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,250 ( 11.000 Stk. ) Eröffnung 15,99 Hoch / Tief (heute) 15,99 / 15,99 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 16,020 ( 11.000 Stk. ) Vortag 15,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,21 / 14,51 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,34% / +10,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,19 EUR +0,04 +0,25% 28.03. 08:00:00 16,190 / 17,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,34% +2,28% +9,86% +11,38% +16,35% n.a.
relativer Return +0,80% +1,02% -8,33% -26,65% -40,21% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,80% +0,34% -0,72% -0,86% -0,85% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,38% +9,86% -5,10% +5,89% +1,12% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,04 -0,14 +0,15 -0,01 -0,03 n.a.
Excess Return +7,74% -2,14% +3,22% -0,41% -1,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,04% 4,78% 7,38% 6,90% 6,81% n.a.
max. Verlust -2,44% -2,44% -4,55% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,34% +1,74% +3,90% +3,90% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief -1,34% -1,34% -1,34% -3,77% -6,02% n.a.
Höchstkurs 16,41 16,41 16,41 16,41 16,41 n.a.
Tiefstkurs 16,01 15,79 14,58 13,94 13,44 n.a.
Durchschnittspreis 16,19 16,15 15,80 15,31 14,87 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,40% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,96% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
7,80% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,13% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,54% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
3,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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