INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 16,110 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 18:51:33
WKN: A0N9Z0 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616737 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 16,10 Hoch / Tief (heute) 16,11 / 16,10 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 16,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,12 / 14,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,74% / +13,19%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 16,31 EUR +0,01 +0,06% 20.02. 08:00:00 16,310 / 17,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,74% +4,29% +13,91% +12,26% +17,60% n.a.
relativer Return -2,97% -3,90% -10,93% -27,34% -41,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,97% -1,32% -0,96% -0,88% -0,89% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +9,86% -5,10% +5,89% +1,12% +7,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +0,01 +0,19 +0,06 +0,00 n.a.
Excess Return +11,79% +0,15% +4,10% +2,01% +0,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,05% 5,32% 7,40% 6,90% 6,86% n.a.
max. Verlust -1,05% -1,11% -4,55% -13,25% -13,25% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,74% +2,47% +4,08% +4,08% +4,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,74% +0,74% -2,05% -3,70% -3,70% n.a.
Höchstkurs 16,32 16,32 16,32 16,32 16,32 n.a.
Tiefstkurs 16,01 15,57 14,31 13,94 13,44 n.a.
Durchschnittspreis 16,15 15,97 15,63 15,25 14,82 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsziel zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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