INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 21,970 USD
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  • +0,27%
  • 28.03.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498762 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,130 ( n.a. ) Eröffnung 21,97 Hoch / Tief (heute) 21,97 / 21,97 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 21,970 ( n.a. ) Vortag 21,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,24 / 19,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,75% / +15,70%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,33 EUR +0,17 +0,82% 28.03. 08:00:00 20,327 / 21,400
KAG (USD) 21,97 USD +0,06 +0,27% 28.03. 08:00:00 21,970 / 23,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,75% -1,25% +14,76% +43,99% +46,84% n.a.
relativer Return -1,30% -3,33% -3,88% -5,40% -24,96% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,30% -1,12% -0,33% -0,15% -0,48% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,27% +15,39% +5,81% +20,34% -2,90% +5,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,30 -0,00 +0,23 +0,07 +0,06 n.a.
Excess Return +9,69% +0,01% +5,03% +2,04% +2,48% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,20% 4,69% 7,37% 6,89% 6,81% n.a.
max. Verlust -2,38% -2,38% -4,26% -13,08% -13,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,77% +1,84% +3,76% +3,76% +3,76% n.a.
1-Monats-Tief -0,77% -0,77% -1,15% -3,42% -5,85% n.a.
Höchstkurs 22,24 22,24 22,24 22,24 22,24 n.a.
Tiefstkurs 21,71 21,45 19,50 18,61 17,78 n.a.
Durchschnittspreis 21,94 21,88 21,27 20,47 19,83 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,40% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,96% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
7,80% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,13% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,54% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
3,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 29.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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