INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 22,170 USD
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  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498762 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,340 ( n.a. ) Eröffnung 22,17 Hoch / Tief (heute) 22,17 / 22,17 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 22,170 ( n.a. ) Vortag 22,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,17 / 19,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / +19,81%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,97 EUR +0,02 +0,07% 23.02. 08:00:00 20,970 / 22,077
KAG (USD) 22,17 USD +0,02 +0,09% 23.02. 08:00:00 22,170 / 23,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,75% +3,99% +19,81% +48,22% +51,04% n.a.
relativer Return -1,68% -3,89% -6,54% -4,30% -25,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,68% -1,31% -0,56% -0,12% -0,50% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,69% +15,39% +5,81% +20,34% -2,90% +5,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,73 +0,18 +0,27 +0,18 +0,07 n.a.
Excess Return +12,81% +2,75% +6,06% +5,59% +2,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,36% 4,81% 7,37% 6,89% 6,86% n.a.
max. Verlust -0,60% -1,07% -4,26% -13,08% -13,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 52,78% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,07% +2,07% +3,66% +3,66% +6,50% n.a.
1-Monats-Tief +2,07% +0,28% -1,71% -2,94% -5,44% n.a.
Höchstkurs 22,17 22,17 22,17 22,17 22,17 n.a.
Tiefstkurs 21,68 21,14 19,21 18,61 17,78 n.a.
Durchschnittspreis 21,92 21,65 21,06 20,38 19,76 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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