INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
22,470 USD +0,06 +0,27% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A1CV2X Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0482498762 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 23,650 ( n.a. ) Eröffnung 22,47 Hoch / Tief (heute) 22,47 / 22,47 Fondsvolumen 3,00 Mrd. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 22,470 ( n.a. ) Vortag 22,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,47 / 20,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,35% / +9,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 20,11 EUR +0,06 +0,28% 26.05. 08:00:00 20,107 / 21,163
KAG (USD) 22,47 USD +0,06 +0,27% 26.05. 08:00:00 22,470 / 23,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,35% -4,09% +9,45% +36,65% +41,43% n.a.
relativer Return -0,93% -3,16% -6,78% -7,30% -31,09% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,93% -1,06% -0,58% -0,21% -0,62% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,54% +15,39% +5,81% +20,34% -2,90% +5,47%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,07 +0,20 +0,18 +0,15 +0,21 n.a.
Excess Return +7,33% +2,95% +3,91% +4,79% +8,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,22% 4,77% 6,85% 6,87% 6,76% n.a.
max. Verlust -0,99% -2,38% -4,26% -13,08% -13,08% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,17% +1,37% +3,73% +3,73% +4,14% n.a.
1-Monats-Tief +1,17% -1,22% -1,22% -4,07% -6,59% n.a.
Höchstkurs 22,47 22,47 22,47 22,47 22,47 n.a.
Tiefstkurs 21,99 21,71 20,52 18,61 17,79 n.a.
Durchschnittspreis 22,21 22,09 21,61 20,60 19,96 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Auflagedatum 29.04.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,62%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Anteil Wertpapiername
9,04% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
8,99% Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio
8,78% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
7,89% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
7,50% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
7,49% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
7,48% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,46% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
5,62% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,81% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - A USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.04.2017
Lipper Leaders 29.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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