INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

Fonds
15,760 EUR 0,00 0,00% 19.05.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616901 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,250 ( n.a. ) Eröffnung 15,76 Hoch / Tief (heute) 15,76 / 15,76 Fondsvolumen 2,99 Mrd. EUR (Stand: 17.05.2017)
Geld 15,760 ( n.a. ) Vortag 15,76 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,81 / 14,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,38% / +8,80%
Benchmark
INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...
loading

Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 15,76 EUR 0,00 0,00% 19.05. 08:00:00 15,760 / 16,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,38% +0,32% +8,32% +7,95% n.a. n.a.
relativer Return +1,17% +2,72% -9,36% -27,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,17% +0,90% -0,82% -0,88% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +9,25% -5,58% +5,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,90 -0,09 -0,01 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,20% -1,33% -0,21% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,90% 4,64% 6,88% 6,88% n.a. n.a.
max. Verlust -1,02% -2,47% -4,59% -13,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,38% +0,83% +3,25% +3,25% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,38% -0,89% -2,47% -3,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,79 15,81 15,81 15,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,57 15,42 14,55 13,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,68 15,66 15,42 14,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,04% Bundesobligation 0,5% 23.02.2018
8,99% Short-Term Investments Co Global Series - Euro Liquidity Portfolio
8,78% EURO BUND FUTURE JUN 08 17
7,89% EURO STOXX 50 FUTURE JUN 16 17
7,50% Bundesschatzanweisungen 0% 16.03.2018
7,49% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
7,48% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,46% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
5,62% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
4,81% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
Stand: 28.04.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 22.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings