INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 15,760 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616901 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,250 ( n.a. ) Eröffnung 15,76 Hoch / Tief (heute) 15,76 / 15,76 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,760 ( n.a. ) Vortag 15,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,76 / 13,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,87% / +12,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,76 EUR +0,01 +0,06% 23.02. 08:00:00 15,760 / 16,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,87% +3,62% +12,73% +10,44% n.a. n.a.
relativer Return -3,28% -3,91% -11,91% -28,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,28% -1,32% -1,05% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,67% +9,25% -5,58% +5,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,43 -0,01 +0,10 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +10,61% -0,17% +2,28% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 4,83% 7,40% 6,90% n.a. n.a.
max. Verlust -0,64% -1,11% -4,59% -13,57% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,87% +1,87% +3,55% +3,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,87% +0,07% -1,87% -3,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,76 15,76 15,76 15,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,43 15,11 13,92 13,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,59 15,43 15,12 14,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,66% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
8,03% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
8,01% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
8,01% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,92% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
6,05% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,68% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
4,08% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
4,02% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
3,67% Royal Bank of Canada/Toronto 0% 12.09.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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