INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND...

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  • 15,540 EUR
  • +0,03
  • +0,19%
  • 23.03.2017, 08:00:00
WKN: A0N9Z3 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0432616901 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,020 ( n.a. ) Eröffnung 15,54 Hoch / Tief (heute) 15,54 / 15,54 Fondsvolumen 2,44 Mrd. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 15,540 ( n.a. ) Vortag 15,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,81 / 14,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,40% / +9,35%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 15,54 EUR +0,03 +0,19% 23.03. 08:00:00 15,540 / 16,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,40% +2,10% +8,75% +10,21% n.a. n.a.
relativer Return +0,49% +0,11% -9,31% -28,48% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +0,04% -0,81% -0,93% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +9,25% -5,58% +5,38% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,28 +0,09 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,63% -4,22% +2,05% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 4,86% 7,44% 6,91% n.a. n.a.
max. Verlust -2,47% -2,47% -4,59% -13,57% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,40% +1,87% +3,55% +3,55% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,40% -1,40% -1,87% -3,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 15,81 15,81 15,81 15,81 n.a. n.a.
Tiefstkurs 15,42 15,22 14,10 13,50 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 15,61 15,56 15,24 14,84 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit niedrigen bis mäßigen Korrelationen bezogen auf die traditionellen Finanzmarktindizes durch ein Engagement in folgende drei Vermögensklassen: Rentenwerte, Aktien und Rohstoffe. Das Gesamtrisiko des Fonds soll dem eines Mischportfolios aus Aktien und Rentenwerten entsprechen. Zur Erreichung dieses Anlageziels verfolgt der Fonds zwei Hauptstrategien: - mit der ersten wird versucht, den Risikobeitrag jeder der drei Vermögensklassen mit dem Ziel auszugleichen, die Wahrscheinlichkeit, das Ausmaß und die Dauer von Kapitalverlusten zu mindern; - mit der zweiten wird versucht, die Allokation unter den Vermögenswerten mit dem Ziel zu verlagern, die erwarteten Renditen zu steigern.

Fondsprospekte zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott E. Wolle
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Internation
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,40% Invesco Euro Liquidity PF I Acc EUR
7,96% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
7,80% Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2017
7,78% Bundesschatzanweisungen 0% 16.06.2017
7,77% Bundesobligation 0,5% 07.04.2017
7,13% EURO STOXX 50 FUTURE MAR 17 17
5,87% Bundesobligation 0,5% 13.10.2017
5,54% Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY (var) 22.08.2017
3,95% Bundesrepublik Deutschland 4,25% 04.07.2017
3,91% Bundesschatzanweisungen 0% 15.12.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 24.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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