INVESCO BOND FUND A-MD

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  • 26,500 USD
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JLZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VPY04 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 27,890 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,50 Hoch / Tief (heute) 26,50 / 26,50 Fondsvolumen 365,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 26,500 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,71 / 26,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / -0,83%
Benchmark
  • INVESCO BOND FUND A-MD
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO BOND FUND A-MD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,86 EUR -0,03 -0,11% 02.12. 08:00:00 24,864 / 26,168
KAG (USD) 26,50 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 26,500 / 27,890

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND A-MD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -2,20% -0,83% +26,13% +22,47% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,74% +8,08% +16,43% -100,00% +0,99% +9,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,11% -1,54% -1,94% -3,73% -4,31% -6,09%
Excess Return -0,57% -8,07% -9,19% -18,40% -20,64% -43,46%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND A-MD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,92% 5,62% 5,07% 4,75% 4,79% 7,13%
max. Verlust -5,09% -7,57% -7,70% -7,70% -9,30% -9,30%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 51,67% 41,67%
1-Monats-Hoch -5,09% +0,21% +3,34% +3,34% +3,34% +3,62%
1-Monats-Tief -5,09% -5,09% -5,09% -5,09% -5,09% -5,09%
Höchstkurs 27,92 28,67 28,71 28,99 30,20 30,20
Tiefstkurs 26,50 26,50 26,50 26,40 26,40 23,63
Durchschnittspreis 27,08 27,79 27,56 27,67 28,15 28,02

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND A-MD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden).

Fondsziel zu INVESCO BOND FUND A-MD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren langfristige Anlageergebnisse bei Aufrechterhaltung eines hohen laufenden Ertrags zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND A-MD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu INVESCO BOND FUND A-MD

Auflagedatum 05.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BOND FUND A-MD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND A-MD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND A-MD

Anteil Wertpapiername
3,81% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,43% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,52% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,47% EURO-BTP FUTURE DEC 08 16
2,41% Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
2,27% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,20% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO BOND FUND A-MD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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