INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Fonds
27,250 USD +0,02 +0,07% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VPY04 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 28,680 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,25 Hoch / Tief (heute) 27,25 / 27,25 Fondsvolumen n.a. USD (Stand: n.a.)
Geld 27,250 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,71 / 26,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +2,85%
Benchmark
INVESCO BOND FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,04 EUR +0,05 +0,21% 27.04. 08:00:00 25,042 / 26,356
KAG (USD) 27,25 USD +0,02 +0,07% 27.04. 08:00:00 27,250 / 28,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% +1,02% +2,85% +23,14% +17,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% +2,58% +8,08% +16,43% -100,00% +0,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,62 -0,54 -0,74 n.a. -0,80 -0,41
Excess Return -3,32% -5,59% -11,27% n.a. -20,40% -39,51%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,35% 4,56% 5,35% 4,97% 4,81% 7,08%
max. Verlust -0,85% -1,75% -8,85% -8,85% -10,09% -10,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 45,83%
1-Monats-Hoch +0,44% +1,32% +2,17% +2,32% +2,32% +2,50%
1-Monats-Tief +0,44% +0,44% -4,49% -4,49% -4,49% -4,49%
Höchstkurs 27,30 27,30 28,71 28,99 30,20 30,20
Tiefstkurs 26,90 26,40 26,17 26,17 26,17 23,70
Durchschnittspreis 27,10 26,81 27,45 27,50 27,94 28,06

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

Stammdaten zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 05.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limit
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,16% US Dollar Liquidity Portfolio I
3,76% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
3,58% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
3,54% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,94% United Kingdom Gilt 1,25% 22.07.2018
2,35% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
2,28% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
1,91% Japan Government Twenty Year Bond 0,6% 20.12.2036
1,67% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,65% Bundesrepublik Deutschland 6,25% 04.01.2024
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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