INVESCO BOND FUND A-MD

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  • 26,690 USD
  • +0,17
  • +0,64%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0JLZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VPY04 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 28,090 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 26,69 Hoch / Tief (heute) 26,69 / 26,69 Fondsvolumen 365,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 26,690 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 26,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,71 / 26,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,71% / +1,35%
Benchmark
  • INVESCO BOND FUND A-MD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 24,92 EUR -0,09 -0,36% 17.01. 08:00:00 24,924 / 26,231
KAG (USD) 26,69 USD +0,17 +0,64% 17.01. 08:00:00 26,690 / 28,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND A-MD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,71% -1,69% +1,35% +25,37% +14,33% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,58% +2,58% +8,08% +16,43% -100,00% +0,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,02% -1,55% -1,96% -3,08% -4,31% n.a.
Excess Return -0,09% -8,22% -9,56% -15,36% -20,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND A-MD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,29% 6,62% 5,41% 4,87% 4,85% n.a.
max. Verlust -0,68% -6,50% -8,85% -8,85% -10,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,83% +1,83% +1,95% +1,95% +3,28% n.a.
1-Monats-Tief +1,83% -3,30% -3,30% -3,30% -3,30% n.a.
Höchstkurs 26,69 27,99 28,71 28,99 30,20 n.a.
Tiefstkurs 26,19 26,17 26,17 26,17 26,17 n.a.
Durchschnittspreis 26,36 26,91 27,52 27,63 28,09 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND A-MD

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden).

Fondsziel zu INVESCO BOND FUND A-MD

Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren langfristige Anlageergebnisse bei Aufrechterhaltung eines hohen laufenden Ertrags zu erzielen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND A-MD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt

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Stammdaten zu INVESCO BOND FUND A-MD

Auflagedatum 05.08.2004
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 USD (02.03.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BOND FUND A-MD

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND A-MD

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND A-MD

Anteil Wertpapiername
5,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,94% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
3,90% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,41% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,55% Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,14% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,07% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,63% Spain Government Bond 4,7% 30.07.2041
1,56% Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20.09.2039
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO BOND FUND A-MD

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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