INVESCO BOND FUND - C USD ACC

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  • 10,410 USD
  • +0,03
  • +0,29%
  • 23.02.2017, 08:00:00
WKN: A1W1CZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B9726J20 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,960 ( n.a. ) Eröffnung 10,41 Hoch / Tief (heute) 10,41 / 10,41 Fondsvolumen 365,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,410 ( n.a. ) Vortag 10,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,07 / 10,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,07% / +2,26%
Benchmark
  • INVESCO BOND FUND - C USD ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,41 USD +0,03 +0,29% 23.02. 08:00:00 10,410 / 10,960
KAG (EUR) 9,82 EUR -0,00 -0,03% 22.02. 08:00:00 9,820 / 10,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,07% +0,79% +6,37% +31,69% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,91% +4,83% +10,03% +16,72% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 -0,35 -0,44 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,16% -3,74% -6,69% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,53% 5,43% 5,50% 4,92% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -2,03% -8,31% -8,31% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,39% +0,79% +3,05% +3,05% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,39% -1,55% -4,26% -4,26% n.a. n.a.
Höchstkurs 10,41 10,41 11,07 11,07 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,27 10,15 10,15 9,93 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,37 10,31 10,61 10,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum sowie Erträge an. Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln investiert, die von Regierungen, supranationalen Einrichtungen, Gebietskörperschaften, nationalen öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Zu den Schuldtiteln können auch hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) zählen.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Auflagedatum 19.06.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,66%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,49% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,31% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,06% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,57% Spain Government Bond 4,7% 30.07.2041
1,56% Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20.09.2039
1,46% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
1,45% Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025
1,41% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
1,21% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO BOND FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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