INVESCO BOND FUND

Fonds
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  • 25,010 EUR
  • +0,12
  • +0,48%
  • 18.01.2017, 15:15:15
WKN: 972235 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003702192 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 25,170 ( 825 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,89 Hoch / Tief (heute) 25,02 / 24,89 Fondsvolumen 365,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 24,980 ( 825 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,86 / 23,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,53% / +3,33%
Benchmark
  • INVESCO BOND FUND
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Alle Kurse zu INVESCO BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,92 EUR +0,07 +0,28% 18.01. 09:22:19 24,980 / 25,150
KAG (EUR) 24,99 EUR -0,09 -0,36% 17.01. 08:00:00 24,989 / 26,306
KAG (USD) 26,76 USD +0,17 +0,64% 17.01. 08:00:00 26,760 / 28,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,53% -1,20% +3,34% +29,97% +19,77% +70,63%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,43% +4,63% +9,68% +16,43% -8,31% +0,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,34 -0,44 -0,39 -0,51 -0,61 -0,23
Excess Return +1,87% -4,72% -5,95% -10,83% -16,31% -21,45%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,02% 6,62% 5,43% 4,88% 4,97% 6,37%
max. Verlust -0,53% -6,21% -8,35% -8,35% -10,55% -10,55%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +2,02% +2,02% +2,13% +2,13% +3,27% +10,65%
1-Monats-Tief +2,02% -3,17% -3,17% -3,17% -3,17% -3,84%
Höchstkurs 26,76 28,18 28,84 29,23 30,38 30,38
Tiefstkurs 26,21 26,19 26,19 26,19 26,19 23,10
Durchschnittspreis 26,41 27,04 27,66 27,79 28,17 27,33

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden).

Fondsziel zu INVESCO BOND FUND

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO BOND FUND

Auflagedatum 02.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 USD (01.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO BOND FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND

Anteil Wertpapiername
5,32% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 01.06.2021
3,94% EURO BUND FUTURE MAR 08 17
3,90% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,41% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,55% Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
2,30% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,14% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,07% United States Treasury Note/Bond 2% 15.11.2026
1,63% Spain Government Bond 4,7% 30.07.2041
1,56% Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20.09.2039
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO BOND FUND

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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