INVESCO BOND FUND

Fonds
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  • 24,904 EUR
  • -0,04
  • -0,14%
  • 02.12.2016, 22:25:15
WKN: 972235 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE0003702192 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 24,991 ( 405 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,90 Hoch / Tief (heute) 24,90 / 24,90 Fondsvolumen 365,17 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 24,817 ( 407 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,91 / 23,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,96% / -0,08%
Benchmark
  • INVESCO BOND FUND
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO BOND FUND

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,80 EUR -0,37 -1,47% 02.12. 10:00:51 /
KAG (EUR) 24,88 EUR -0,03 -0,11% 02.12. 08:00:00 24,883 / 26,196
KAG (USD) 26,52 USD 0,00 0,00% 02.12. 08:00:00 26,520 / 27,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,96% -2,68% +0,19% +29,32% +26,90% +67,54%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,79% +9,68% +16,43% -8,31% +0,97% +9,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% -1,06% -1,39% -2,95% -3,46% -4,41%
Excess Return +0,46% -5,63% -6,70% -15,07% -17,14% -28,12%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO BOND FUND

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,67% 6,06% 5,26% 4,81% 4,95% 6,37%
max. Verlust -5,79% -8,01% -8,04% -8,04% -10,55% -10,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -5,79% +0,21% +3,54% +3,54% +3,54% +6,11%
1-Monats-Tief -5,79% -5,79% -5,79% -5,79% -5,79% -5,79%
Höchstkurs 28,15 28,83 28,84 29,23 30,38 30,38
Tiefstkurs 26,52 26,52 26,52 26,47 26,47 23,10
Durchschnittspreis 27,28 27,98 27,70 27,83 28,22 27,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO BOND FUND

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus aller Welt (einschließlich von Schuldinstrumenten, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben wurden).

Fondsziel zu INVESCO BOND FUND

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO BOND FUND

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO BOND FUND

Auflagedatum 02.09.1992
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,29 USD (01.06.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Josef Portelli & Lyndon Man
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO BOND FUND

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,91%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO BOND FUND

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu INVESCO BOND FUND

Anteil Wertpapiername
3,81% Republic of Poland Government Bond 5,75% 25.10.2021
3,43% Poland Government International Bond 1,05% 08.11.2017
2,52% Australia Government Bond 3,75% 21.04.2037
2,47% EURO-BTP FUTURE DEC 08 16
2,41% Norway Government Bond 4,25% 19.05.2017
2,27% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
2,25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,6% 01.06.2026
2,20% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
2,13% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2019
2,03% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,375% 15.07.2025
Stand: 31.10.2016

Ratings zu INVESCO BOND FUND

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C,ur) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 2 31.10.2016
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