INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,581 EUR
  • +0,08
  • +0,74%
  • 22.02.2017, 08:00:00
WKN: A0NH5F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275060464 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,939 ( n.a. ) Eröffnung 11,58 Hoch / Tief (heute) 11,58 / 11,58 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,581 ( n.a. ) Vortag 11,50 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,58 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,75% / +16,21%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...
loading

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 11,58 EUR +0,08 +0,74% 22.02. 08:00:00 11,581 / 11,939

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,75% +5,97% +16,21% +14,66% n.a. n.a.
relativer Return +2,33% +1,34% -5,34% -28,39% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,33% +0,44% -0,46% -0,92% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,13% +10,87% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 n.a. +0,18 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +14,09% n.a. +6,50% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,25% 7,76% 8,99% 10,95% n.a. n.a.
max. Verlust -1,37% -1,94% -6,51% -22,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,55% +4,55% +4,81% +5,34% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,55% -1,12% -4,12% -9,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,58 11,58 11,58 12,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,06 10,72 9,97 9,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,26 11,12 10,87 10,80 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Auflagedatum 14.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman,Hooper,Ordonez,Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,38% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
6,29% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,50% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,04% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,97% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,91% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,78% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,51% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings