INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. N...

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  • 11,050 EUR
  • +0,15
  • +1,33%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NH5F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275060464 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,391 ( n.a. ) Eröffnung 11,05 Hoch / Tief (heute) 11,05 / 11,05 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,050 ( n.a. ) Vortag 10,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,44 / 9,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,31% / +7,97%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

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KAG (EUR) 11,05 EUR +0,15 +1,33% 09.12. 08:00:00 11,050 / 11,391

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,31% -0,20% +7,97% +5,82% n.a. n.a.
relativer Return +0,20% -2,41% -5,50% -30,97% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,20% -0,81% -0,47% -1,02% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,15% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,76% -0,36% -0,21% n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,90% -4,63% -2,34% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,63% 10,62% 10,43% 11,00% n.a. n.a.
max. Verlust -3,01% -6,51% -6,51% -22,44% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,31% +0,53% +6,53% +6,53% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,31% -1,05% -3,18% -7,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 11,05 11,44 11,44 12,34 n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,70 10,70 9,57 9,57 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,84 11,03 10,61 10,73 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Verkaufsprospekt Rechenschaftsbericht
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Auflagedatum 14.12.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hooper, Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 2,00%
Total Expense Ratio 2,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Anteil Wertpapiername
9,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,93% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
6,37% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
5,43% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
5,42% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
4,94% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,85% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,69% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,66% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,53% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERG. LOC. CURR. DEBT ACT. NOM. E ACC. O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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