INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 11,561 EUR
  • -0,01
  • -0,07%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MLZP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275062247 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,169 ( n.a. ) Eröffnung 11,56 Hoch / Tief (heute) 11,56 / 11,56 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 11,561 ( n.a. ) Vortag 11,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,92 / 9,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,86% / +5,07%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 12,20 USD -0,08 -0,63% 09.12. 08:00:00 12,200 / 12,842
KAG (EUR) 11,56 EUR -0,01 -0,07% 09.12. 08:00:00 11,561 / 12,169

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,86% -0,16% +8,45% +7,58% +9,31% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,34% -7,10% +5,91% -14,05% +14,03% -0,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% -1,53% -2,61% -3,67% -3,39% n.a.
Excess Return +5,00% -16,74% -25,33% -34,86% -31,13% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,44% 10,94% 10,92% 9,70% 9,17% n.a.
max. Verlust -6,58% -8,56% -9,71% -30,17% -35,57% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -4,31% -0,51% +4,41% +5,85% +8,91% n.a.
1-Monats-Tief -4,31% -4,31% -4,31% -5,93% -7,56% n.a.
Höchstkurs 12,75 13,03 13,19 15,54 16,84 n.a.
Tiefstkurs 11,91 11,91 10,85 10,85 10,85 n.a.
Durchschnittspreis 12,11 12,62 12,26 13,26 14,10 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Auflagedatum 14.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hooper, Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Anteil Wertpapiername
9,75% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,93% Mexican Bonos 5% 11.12.2019
6,37% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
5,43% Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2026
5,42% Turkey Government Bond 8,8% 14.11.2018
4,94% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,85% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,69% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,66% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,53% Colombian TES 10% 24.07.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND A

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote 5 30.11.2016
mehr Informationen zu den Ratings