INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEB...

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  • 12,528 EUR
  • +0,01
  • +0,05%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MLZQ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0275062593 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,187 ( n.a. ) Eröffnung 12,53 Hoch / Tief (heute) 12,53 / 12,53 Fondsvolumen 360,05 Mio. EUR (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,528 ( n.a. ) Vortag 12,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,64 / 10,70 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,17% / +12,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 13,29 USD -0,08 -0,60% 17.02. 08:00:00 13,288 / 13,987
KAG (EUR) 12,53 EUR +0,01 +0,05% 17.02. 08:00:00 12,528 / 13,187

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,17% +4,76% +18,06% +15,70% +5,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,58% +12,58% -6,64% +6,44% -13,62% +14,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,98 -0,50 -0,64 -0,88 -0,70 n.a.
Excess Return +10,28% -10,54% -18,57% -32,67% -32,17% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 8,28% 10,50% 9,75% 9,16% n.a.
max. Verlust -0,88% -1,75% -9,58% -29,64% -34,69% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 47,22% 45,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,18% +2,22% +6,88% +6,88% +6,88% n.a.
1-Monats-Tief +2,18% +0,31% -5,60% -7,50% -7,50% n.a.
Höchstkurs 13,37 13,37 13,83 16,12 17,37 n.a.
Tiefstkurs 12,90 12,50 11,82 11,34 11,34 n.a.
Durchschnittspreis 13,15 12,91 13,07 13,70 14,54 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses und hoher Erträge an. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) in eine flexible Allokation aus Geldmarktinstrumenten, Schuldtiteln (einschließlich Unternehmensanleihen und Anleihen supranationaler Organisationen) und derivaten Finanzinstrumenten anlegen, die auf die Währung von Schwellenmarktländern (wie nachstehend näher beschrieben) lauten.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Auflagedatum 14.12.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman,Hooper,Ordonez,Hyman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,35%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,47% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
6,38% Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
6,29% Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
5,50% Republic of Poland Government Bond 1,5% 25.04.2020
5,04% Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
4,97% Russian Federal Bond - OFZ 7,5% 27.02.2019
4,91% Colombian TES 10% 24.07.2024
4,91% Indonesia Treasury Bond 9,5% 15.07.2031
4,78% Republic of South Africa Government Bond 6,75% 31.03.2021
4,51% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING LOCAL CURRENCIES DEBT FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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