INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 12,943 EUR
  • -0,04
  • -0,28%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516928 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,624 ( n.a. ) Eröffnung 12,94 Hoch / Tief (heute) 12,94 / 12,94 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,943 ( n.a. ) Vortag 12,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,09 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,20% / +8,45%
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 12,94 EUR -0,04 -0,28% 20.01. 08:00:00 12,943 / 13,624

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,20% -0,74% +8,45% +10,69% +26,89% n.a.
relativer Return +2,50% -7,93% -13,62% -25,11% -36,39% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,50% -2,72% -1,21% -0,80% -0,75% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,86% +6,39% -0,74% +4,93% -3,85% +20,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,89 +0,42 +0,24 -0,31 +0,42 n.a.
Excess Return +8,40% +2,55% +2,53% -4,99% +9,32% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,89% 3,06% 2,90% 3,24% 3,78% n.a.
max. Verlust -0,38% -3,04% -3,19% -6,75% -10,36% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +2,33% +2,97% +3,15% n.a.
1-Monats-Tief +1,20% -2,59% -2,59% -3,63% -4,97% n.a.
Höchstkurs 12,99 13,07 13,09 13,09 13,09 n.a.
Tiefstkurs 12,79 12,67 11,87 11,57 10,20 n.a.
Durchschnittspreis 12,89 12,86 12,64 12,42 12,04 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Anteil Wertpapiername
5,14% US Dollar Liquidity Portfolio I
1,65% Zhaikmunai LLP 7,125% 13.11.2019
1,63% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,56% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,52% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,45% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
1,39% Tullow Oil PLC 6,25% 15.04.2022
1,29% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,16% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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