INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

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  • 12,705 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JAH4 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516928 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 13,374 ( n.a. ) Eröffnung 12,71 Hoch / Tief (heute) 12,71 / 12,71 Fondsvolumen 154,26 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 12,705 ( n.a. ) Vortag 12,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,09 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,32% / +3,52%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

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KAG (EUR) 12,71 EUR +0,01 +0,10% 05.12. 08:00:00 12,705 / 13,374

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,32% -2,43% +3,37% +10,25% +27,69% n.a.
relativer Return -7,11% -5,97% -2,40% -25,35% -37,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,11% -2,03% -0,20% -0,81% -0,79% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,34% -0,74% +4,93% -3,85% +20,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,08% -0,67% +0,65% -1,09% +2,66% n.a.
Excess Return +3,30% -2,18% +2,09% -4,17% +10,12% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,13% 3,06% 3,05% 3,23% 3,80% n.a.
max. Verlust -2,60% -3,19% -3,42% -6,75% -10,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -2,27% +0,12% +1,82% +2,76% +3,90% n.a.
1-Monats-Tief -2,27% -2,27% -2,27% -2,27% -4,30% n.a.
Höchstkurs 13,01 13,09 13,09 13,09 13,09 n.a.
Tiefstkurs 12,67 12,67 11,87 11,52 9,94 n.a.
Durchschnittspreis 12,78 12,94 12,54 12,37 11,97 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds wird vornehmlich in Schuldinstrumente investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben wurden. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalwachstum an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Auflagedatum 04.05.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (International) Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Anteil Wertpapiername
4,22% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,21% Sistema JSFC via Sistema International Funding SA 6,95% 17.05.2019
1,90% Marfrig Overseas Ltd 9,5% 04.05.2020
1,68% Banco Hipotecario SA 9,75% 30.11.2020
1,61% BTG Investments LP 4,5% 17.04.2018
1,57% CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023
1,54% CLP Power Hong Kong Financing Ltd 3,125% 06.05.2025
1,50% PTT PCL 3,375% 25.10.2022
1,43% 361 Degrees International Ltd 7,25% 03.06.2021
1,43% Israel Electric Corp Ltd 5% 12.11.2024
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND A (ACC.) EUR-HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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