INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 32,940 EUR
  • +0,02
  • +0,06%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DQM8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQC58 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 34,670 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 32,94 Hoch / Tief (heute) 32,94 / 32,94 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 32,940 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 32,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,58 / 30,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,60% / +5,81%
Benchmark
  • INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A...
loading

Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 32,94 EUR +0,02 +0,06% 09.12. 08:00:00 32,940 / 34,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,60% -4,69% +5,81% +15,01% +26,94% +63,80%
relativer Return -3,71% -6,79% -7,38% -24,97% -32,80% -39,32%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,71% -2,32% -0,64% -0,80% -0,66% -0,42%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,09% +0,56% +5,81% -6,68% +19,06% +4,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,24% +0,40% +1,55% -0,82% +1,95% +0,13%
Excess Return +5,74% +1,92% +6,85% -4,05% +9,37% +0,91%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,01% 6,14% 4,64% 4,42% 4,80% 7,11%
max. Verlust -4,71% -5,79% -5,84% -6,32% -12,84% -35,36%
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -3,60% -0,49% +2,29% +2,48% +4,22% +9,38%
1-Monats-Tief -3,60% -3,60% -3,60% -3,60% -5,59% -16,67%
Höchstkurs 34,17 34,56 34,58 34,58 34,58 34,58
Tiefstkurs 32,56 32,56 30,15 28,57 25,81 13,64
Durchschnittspreis 32,90 33,79 32,53 31,35 30,42 25,89

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie in einem diversifizierten Portefeuille von Schuldtiteln und Kreditinstrumenten (die frei übertragbare Wertpapiere sind) anlegt, so dass eine Streuung über verschiedene bedeutendere Währungen und Laufzeiten geboten wird und einige oder alle der nachstehenden Arten von Wertpapieren enthalten sind:(a) Anleihen, Schuldverschreibungen und kurz- und mittelfristige Schuldtitel (die frei übertragbare Wertpapiere sind) sowie von Regierungen, Gebietskörperschaften und Behörden emittierte Schatzwechsel;(b) Besicherte oder unbesicherte Unternehmensanleihen und -schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapiere, die in Aktien wandelbar oder umtauschbar sind); und(c) Schuldtitel, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts wie der Europäischen Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder einer anderen Körperschaft, die nach Meinung der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders eine ähnlich hohe Bonität besitzt, ausgegeben sind.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Ziel des Fonds ist es, hohen laufenden Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln und Kreditinstrumenten von Emittenten in Staaten mit aufstrebenden Märkten zu erreichen.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Auflagedatum 30.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings