INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR...

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  • 34,000 EUR
  • -0,01
  • -0,03%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A0DQM8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQC58 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 35,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,00 Hoch / Tief (heute) 34,00 / 34,00 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 34,000 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,58 / 30,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,61% / +11,22%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 34,00 EUR -0,01 -0,03% 20.02. 08:00:00 34,000 / 35,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,61% +3,53% +11,22% +17,69% +24,59% +65,77%
relativer Return -0,00% -0,99% -9,05% -27,36% -32,77% -40,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% -0,33% -0,79% -0,88% -0,66% -0,43%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +7,61% +0,56% +5,81% -6,68% +19,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,98 +0,56 +0,66 -0,02 +0,25 +0,03
Excess Return +9,10% +5,14% +9,53% -0,42% +7,02% +2,88%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 3,28% 4,56% 4,40% 4,78% 7,12%
max. Verlust -0,27% -0,85% -5,84% -6,32% -12,84% -35,36%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 63,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +1,61% +1,76% +3,88% +3,88% +4,14% +12,39%
1-Monats-Tief +1,61% +0,40% -4,20% -4,20% -6,71% -19,23%
Höchstkurs 34,09 34,09 34,58 34,58 34,58 34,58
Tiefstkurs 33,44 32,56 30,57 28,89 26,78 13,64
Durchschnittspreis 33,69 33,26 33,08 31,65 30,69 26,15

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie in einem diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln und Kreditinstrumenten (die frei übertragbare Wertpapiere sind) anlegt, so dass eine Streuung über verschiedene bedeutendere Währungen und Laufzeiten geboten wird und einige oder alle der nachstehenden Arten von Wertpapieren enthalten sind:(a) Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldtitel (die frei übertragbare Wertpapiere sind) und Schatzwechsel, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Behörden ausgegeben werden;(b) besicherte oder unbesicherte Unternehmensanleihen und - schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapiere, die in Aktien wandelbar oder umtauschbar sind); und(c) Schuldtitel, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts wie der Europäischen Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder einer anderen Körperschaft, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders eine ähnliche Bonität besitzt, ausgegeben sind.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Auflagedatum 30.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
5,54% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,92% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,20% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,44% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,42% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,28% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,11% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
0,99% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
0,97% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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