INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A...

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  • 33,460 EUR
  • -0,15
  • -0,45%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0DQM8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B01VQC58 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 35,220 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 33,46 Hoch / Tief (heute) 33,46 / 33,46 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 33,460 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 33,61 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,58 / 30,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,44% / +10,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 33,46 EUR -0,15 -0,45% 20.01. 08:00:00 33,460 / 35,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,44% -1,78% +10,92% +15,42% +27,75% +65,57%
relativer Return +1,80% -4,77% -9,02% -25,03% -31,49% -39,15%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,80% -1,62% -0,78% -0,80% -0,63% -0,41%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,54% +7,61% +0,56% +5,81% -6,68% +19,06%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,36 +0,55 +0,50 -0,15 +0,36 +0,02
Excess Return +10,87% +5,12% +7,26% -3,24% +10,18% +2,68%

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,93% 6,11% 4,60% 4,44% 4,78% 7,12%
max. Verlust -0,27% -5,49% -5,84% -6,32% -12,84% -35,36%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +2,44% +2,44% +3,85% +3,85% +4,11% +11,03%
1-Monats-Tief +2,44% -4,03% -4,03% -4,03% -6,13% -18,39%
Höchstkurs 33,70 34,45 34,58 34,58 34,58 34,58
Tiefstkurs 32,81 32,56 30,15 28,57 26,31 13,64
Durchschnittspreis 33,28 33,32 32,78 31,50 30,57 26,04

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie in einem diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln und Kreditinstrumenten (die frei übertragbare Wertpapiere sind) anlegt, so dass eine Streuung über verschiedene bedeutendere Währungen und Laufzeiten geboten wird und einige oder alle der nachstehenden Arten von Wertpapieren enthalten sind:(a) Anleihen, Schuldverschreibungen, Schuldtitel (die frei übertragbare Wertpapiere sind) und Schatzwechsel, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Behörden ausgegeben werden;(b) besicherte oder unbesicherte Unternehmensanleihen und - schuldverschreibungen (einschließlich Wertpapiere, die in Aktien wandelbar oder umtauschbar sind); und(c) Schuldtitel, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts wie der Europäischen Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder einer anderen Körperschaft, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders eine ähnliche Bonität besitzt, ausgegeben sind.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Ziel des Fonds ist es, hohen laufenden Ertrag und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtiteln und Kreditinstrumenten von Emittenten in Staaten mit aufstrebenden Märkten zu erreichen.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Auflagedatum 30.07.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Ausgabeaufschlag 5,26%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,28%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND EUR A HEDGED

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating Bronze 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 21.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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