INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C...

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  • 10,398 EUR
  • -0,06
  • -0,59%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A12C9G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7C51 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,942 ( n.a. ) Eröffnung 10,40 Hoch / Tief (heute) 10,40 / 10,40 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,398 ( n.a. ) Vortag 10,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,54 / 8,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +12,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,10 USD -0,05 -0,45% 20.01. 08:00:00 11,100 / 11,680
KAG (EUR) 10,40 EUR -0,06 -0,59% 20.01. 08:00:00 10,398 / 10,942

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +1,61% +15,32% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,53% +13,53% +12,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,73 +0,83 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +12,80% +7,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,95% 6,16% 4,67% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -5,37% -5,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,67% +2,67% +3,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,67% -3,81% -3,81% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,18 11,37 11,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,86 10,76 9,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,03 11,02 10,77 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,76% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,70% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,51% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,58% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,42% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,24% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,16% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,15% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
1,09% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,09% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
Stand: 30.12.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

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