INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

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  • 10,647 EUR
  • -0,01
  • -0,06%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: A12C9G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7C51 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,203 ( n.a. ) Eröffnung 10,65 Hoch / Tief (heute) 10,65 / 10,65 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,647 ( n.a. ) Vortag 10,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,70 / 9,05 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,39% / +13,23%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,30 USD 0,00 0,00% 20.02. 08:00:00 11,300 / 11,890
KAG (EUR) 10,65 EUR -0,01 -0,06% 20.02. 08:00:00 10,647 / 11,203

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,39% +3,92% +18,73% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,33% +13,53% +12,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,86 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +11,11% +8,05% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 3,35% 4,63% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,27% -0,83% -5,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,80% +1,93% +3,94% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,80% +0,55% -3,98% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,33 11,33 11,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,10 10,77 9,98 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,19 11,02 10,89 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman, Ordonez
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,54% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,92% Petroleos de Venezuela SA 5,25% 12.04.2017
2,20% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,44% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,42% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,28% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,11% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,07% Petrobras Global Finance BV 8,75% 23.05.2026
0,99% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
0,97% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
Stand: 31.01.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Stand
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