INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD...

Fonds
10,599 EUR -0,01 -0,06% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A12C9G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7C51 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 11,159 ( n.a. ) Eröffnung 10,60 Hoch / Tief (heute) 10,60 / 10,60 Fondsvolumen 237,89 Mio. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 10,599 ( n.a. ) Vortag 10,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,83 / 9,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +10,00%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,55 USD +0,01 +0,09% 28.04. 08:00:00 11,550 / 12,160
KAG (EUR) 10,60 EUR -0,01 -0,06% 28.04. 08:00:00 10,599 / 11,159

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +2,07% +14,55% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,87% +13,53% +12,57% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 +0,74 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,88% +6,98% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,29% 4,09% 4,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,61% -1,75% -5,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,87% +2,52% +3,36% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,87% +0,44% -4,16% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,55 11,55 11,55 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 11,40 11,11 10,48 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11,47 11,36 11,10 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rahman, Hooper, Hyman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle Bank of New York Mellon Trust Company (I
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
2,01% Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
1,39% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,39% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
1,36% Venezuela Government International Bond 7,75% 13.10.2019
1,31% Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023
1,25% iShares J.P. Morgan USD Em.Mkt.Bd.ETF
1,24% Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026
1,21% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,20% Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027
Stand: 31.03.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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