INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C...

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  • 10,262 EUR
  • +0,19
  • +1,84%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A12C9G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00BMMV7C51 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 10,799 ( n.a. ) Eröffnung 10,26 Hoch / Tief (heute) 10,26 / 10,26 Fondsvolumen 240,70 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 10,262 ( n.a. ) Vortag 10,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,44 / 8,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +7,19%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 10,89 USD +0,05 +0,46% 08.12. 08:00:00 10,890 / 11,460
KAG (EUR) 10,26 EUR +0,19 +1,84% 08.12. 08:00:00 10,262 / 10,799

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -0,11% +7,92% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +9,95% +12,57% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,41% +0,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,62% +3,04% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,94% 6,22% 4,70% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -4,69% -5,53% -5,53% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -3,64% +0,09% +3,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -3,64% -3,64% -3,64% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 11,29 11,39 11,39 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,76 10,76 9,83 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,91 11,17 10,67 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Regierungen in Schwellenländern.

Fondsziel zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen an.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

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Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Hooper, Ordonez, Rahman
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle BNY Trust Company (Ireland) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,10% US Dollar Liquidity Portfolio I
2,50% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2019
1,93% KazMunayGas National Co JSC 6,375% 09.04.2021
1,67% Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025
1,67% Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026
1,53% Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025
1,47% iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
1,43% MHP SA 8,25% 02.04.2020
1,37% Peruvian Government International Bond 8,75% 21.11.2033
1,36% Argentine Republic Government International Bond 6,25% 22.04.2019
Stand: 30.11.2016

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND C USD ACC

Rating Stand
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